Offre d'emploi expirée - COMPTABLE OPCVM – (H/F)

Description du poste :

Rattaché(e) au Département Gestion Administrative et Comptable des OPCVM, vous vérifiez et validez les valeurs liquidatives des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre,

- vous participez à la collecte et la vérification des cours, des OST, des coupons, des devises, des taux… ;
- vous gérez les enregistrements comptables automatiques et manuels ;
- vous analysez et suivez les rapprochements bancaires ;
- vous préparez les dossiers pour les clôtures annuelles et les arrêtés périodiques ;
- vous vérifiez les ratios spécifiques liés à la classification de l'AMF, etc.

Description de l'entreprise :

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche pour la filiale asset servicing d'un grand groupe bancaire, un :

Comptable OPCVM – H/F

Profil recherché :

Titulaire d'une formation supérieure spécialisée dans la comptabilité / finance telle qu'un BTS ou une Licence Professionnelle Banque / finance avec une spécialisation en Back/middle-office, vous avez acquis une première expérience sur un poste similaire en comptabilité OPCVM ou en back-office comptable ou OPCVM. Vous maîtrisez les techniques de marché et la règlementation des OPCVM, les outils informatiques (Excel surtout) ainsi que les fournisseurs de données financières tels que Bloomberg, Fininfo et Telekurs.

Vous êtes reconnu (e) pour votre organisation, votre sérieux, votre autonomie, votre sens relationnel ainsi que votre esprit d'équipe et votre capacité d'adaptation.

Nous vous proposons
Nous vous proposons de rejoindre une banque de renommée et d'occuper une fonction valorisante et polyvalente au sein d'un environnement stimulant.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'intérim de 3 à 6 mois, potentiellement renouvelable.

Formations en rapport à cette offre d'emploi :

• Finances : Formez-vous et étendez vos compétences !
• Apprenez l'anglais : Enfin une Méthode simple et efficace!