Offre d'emploi expirée - VALORISATEUR FINANCIER OPCVM (H/F)

Description du poste :

Notre client, une grande banque de financement et d'investissement, recherche un Valorisateur Portefeuille Financier OPCVM H/F qui aura pour principale mission la garantie de la valorisation des OPCVM dont il aura la charge :

-Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash
-Garantir la correcte application des OST annoncées
-Garantir la revue des contrôles à J et les justifier / commenter
-Garantir le rapprochement des positions en traitant et justifiant les suspens : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC
-Assurer le calcul et l'enregistrement des frais de gestion
-Assurer la justification des cours utilisés pour la valorisation et contrôler la valeur liquidative des portefeuilles
-Préparer les dossiers de certification pour le Dépositaire ainsi que les dossiers d'arrêtés et de clôtures pour les commissaires aux comptes
-Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice puis les fournir aux commissaires aux comptes
-Déterminer l'affectation des résultats, les acomptes et dividendes OPCVM
-Préparer les documents nécessaires aux conseils d'administration des SICAV
-Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client, relationship manager, Conservateur, Dépositaire, Auditeurs.

Description de l'entreprise :

Acteur majeur de l'emploi, PLUS RH est devenu en 40 ans un expert du recrutement en CDI, CDD et INTERIM.

Profil recherché :

De formation Bac+2 minimum en Finance-Comptabilité, vous justifiez IMPERATIVEMENT d'une expérience en VALORISATION DES OPCVM.

Vous faites preuve des qualités suivantes : rigueur et organisation ; dynamisme et réactivité ; implication et motivation ; esprit d'équipe.

1 poste à pourvoir au 01/03/2012.
2 postes à pourvoir au 02/04/2012.

Formations en rapport à cette offre d'emploi :

• Comptabilité - Paie - Gestion : Formations professionnelles / diplômantes par internet
• Banques et Finances : Formez-vous et étendez vos compétences !
• Cours d'Anglais à partir d'1€/jour 24h/24