Comptable Auxiliaire H/F - Adsearch

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Adsearch est une société de conseil en recrutement spécialisé. Aujourdhui, ce sont plus dune centaine de consultants répartis dans 12 Divisions expertes et 11 Bureaux dans les plus grandes villes françaises qui accompagnent 1500 clients de toutes tailles (PME, ETI et Groupes internationaux).

Gisèle, notre experte Finance à Paris recrute pour lun de ses clients, Société dans le domaine de lautomobile, un Comptable Auxiliaire F/H à Nanterre.

Vos missions :
Rattaché directement au Chef Comptable et intégré à une équipe de 6 personnes, vos missions en tant que Comptable Auxiliaire (F/H) sont :

Comptabilité générale

Saisie des comptes
???Mouvements d'inventaire
Immobilisations
Inventaires de fin d'année
Opérations diverses
Analyse des balances et justification des comptes.
TVA
Déclaration d'échange de Biens
Fiscalité

Trésorerie et Rapprochements bancaires

Contrôler l'application des conditions prédéfinies avec les banques
Tenir à jour les portefeuilles effets (à recevoir, à l'encaissement, à l'escompte, en compte, à
payer, etc.). En tirer régulièrement des synthèses.
Traiter les remises (espèces, chèques, effets...).
Veiller à l'exécution, après validation, des paiements par virements, transferts, chèques...
Gérer les réclamations avec les banques.

Comptabilité fournisseurs

Recevoir quotidiennement une copie des commandes ou des bons de livraison des différents services de l'entreprise envoyées aux fournisseurs

Vérifier l'imputation en comptabilité. Consulter le coordinateur du service comptabilité et/ou le chef du service achats en cas de problème

Comptabiliser les factures fournisseurs

Faire valider les factures aux différents services de l'entreprise.
Transmettre les prévisions de décaissements en trésorerie

Classer les commandes ou bons de livraisons dans un échéancier dans l'attente des factures fournisseurs

S'assurer d'une balance Fournisseurs à jour

Gestion des Paiements

Rapprocher les factures fournisseurs des livraisons

Vérifier les moyens de règlements demandés par les fournisseurs

Valider les écritures correspondantes ou enregistrer les factures

Mettre à jour les prévisions de décaissements ou établir l'échéancier des décaissements

Transmettre les factures aux différents services pour contrôle et bon à payer

Veiller au retour à la comptabilité des factures avec bon à payer, dans les délais (relancer éventuellement les services concernés)

Suivre les échéances et veiller à leur respect

Etablir les demandes d'avoir et les écritures de régularisation, après validation du responsable

Déclencher les règlements

Vérifier les relances fournisseurs pour les avoirs

Ouvrir les comptes fournisseurs

Etablir la situation mensuelle des comptes fournisseurs et la soumettre au responsable

Comptabilité Clients

Ouvrir les bons au magasin et vérifier les comptes Clients ou ouverture de compte si client inexistant dans la base avec tous les contrôles nécessaires

Facturation

Envoyer aux clients les factures accompagnées des moyens et conditions de règlement

Recevoir, contrôler et codifier les règlements clients

Saisir sur moyens informatiques ces règlements, transmettre aux banques les informations concernées

Effectuer le lettrage des comptes clients. Relever toutes les différences ou anomalies

S'informer auprès des clients et consulter le responsable de la comptabilité et le service pour régularisation éventuelle

Etablir les avoirs

Effectuer les écritures de régularisation

Ouvrir et suivre les dossiers litiges clients

Faire respecter la loi LME

Pratiquer et réaliser les relances Clients (téléphone, mail...)

Contrôle interne/ Reporting

Justifier et suivre la situation des comptes fournisseurs et des clients

Etablir la situation mensuelle des comptes fournisseurs et clients et la soumettre au Responsable

Avantages :

Mutuelle
TR 10 Euros
Un espace pour déjeuner (frigo micro-onde)
Parking
Télétravail : 1 jour par semaine
Prime Annuelle
Variable
Horaire : 35h + 4h supp (dans la rémunération de base)