Comptable Fonds - Back - Middle Office Opcvm H/F - FAB Group

FAB Talents, cabinet expert en recrutement dans la Finance, l'Assurance et la Banque, accompagne aujourd'hui l'un de ses clients, un grand dépositaire reconnu, dans sa recherche d'un(e) Comptable OPCVM.

Intégrez un environnement stimulant, au sein d'une équipe passionnée par la finance, et contribuez à des missions stratégiques pour des clients institutionnels de renom.En tant que Comptable OPCVM, vous serez rattaché(e) à la Direction de l'Administration de Fonds, dans le département Mandats. Vos missions seront clés dans la bonne gestion des portefeuilles clients.

Vos principales responsabilités :


Valoriser, comptabiliser et contrôler les portefeuilles de fonds OPCVM

Appliquer la réglementation comptable et les procédures internes

Garantir la fiabilité des données via des contrôles rigoureux

Produire les informations comptables destinées aux gérants et clients
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Gérer la relation avec les clients et anticiper leurs besoins

Formation Bac +3/4 en Comptabilité, Finance, ou Gestion

Une première expérience réussie en back/middle office sur des titres ou OPCVM (en banque, société de gestion ou dépositaire)

Sens du service, rigueur et appétence pour le travail en équipe
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À l'aise avec les outils bureautiques et une bonne compréhension des environnements financiers
* Vous disposez d'un anglais opérationnel, vous permettant de travailler dans un environnement où la documentation et certains échanges peuvent se faire en anglais