Data Officer Pricing H/F - CACEIS

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Vous disposez d'une expérience en tant que Data Officer ou sur des postes dans le secteur bancaire où vous avez acquis de bonnes connaissances des instruments et des marchés financiers
Nous recrutons un Data Officer Pricing pour le service Master Data Pricing au sein de la Direction Master Data Services.
Nos équipes Master Data Services (MDS) sont basées en France, au Canada et en Malaisie. Elles administrent les master data pour l'ensemble des applicatifs métiers du groupe CACEIS - Référentiels Tiers, Comptes, instruments, OST, portefeuilles, prix et données de marché...

Vos missions :
En tant que Data Officer, vous assurez l'administration des prix et ses données dérivées dans l'ensemble des applicatifs dédiés.
Dans le cadre de votre activité, vos missions portent sur :
Piloter les flux auprès des fournisseurs d'informations financières -Bloomberg, Reuters, Six Financial...
Piloter la collecte des données de marché pour chaque type d'instruments -cours, spread, coupons, duration, sensibilité, etc
Intégrer et contrôler au quotidien la cohérence, la qualité et la mise à jour des informations dans les bases de données
Mettre à disposition les données nécessaires pour les activités du Groupe : Administration de Fonds, Middle, Bank (Custody, PFS, FDS), Reporting réglementaire et financier, Contrôle dépositaire, etc.
Assurer les relations avec le DM Pricing basé à Hong Kong
Etre l'interlocuteur privilégié auprès des clients internes ou externes, sur les problématiques de collecte de données de marché

#LI-DNI