Assistant Trésorier H/F - Terideal

Terideal se démarque ainsi depuis plus de 50 ans sur le marché de l'aménagement des territoires, des aménagements utiles au mieux vivre de chacun.

Conception, réalisation, entretien, Terideal c'est 40 domaines d'expertise en travaux publics, espaces verts, bâtiment et énergie : autant de possibilités de servir le bien commun et de faire grandir vos compétences.

Nous portons une ambition forte : "Contribuer aux mieux vivre en réconciliant l'Humain avec la Nature grâce à ses 40 expertises".
Entrepreneurs du Mieux-Vivre, nous oeuvrons ainsi chaque jour à faire de chaque territoire, un lieu où il fait bon vivre. Une mission qui unit nos 2500 collaborateurs et donne sens et utilité à chacun d'eux.
Et c'est aussi cela qui fait notre différence.

Vous aussi, devenez Entrepreneur au service du Mieux-Vivre : rejoignez nous !TERIDEAL se démarque depuis plus de 50 ans sur le marché de l'aménagement des territoires, des aménagements utiles au mieux vivre de chacun. Conception, réalisation, entretien, TERIDEAL c'est 40 domaines d'expertise en travaux publics, espaces verts, bâtiment et énergie : autant de possibilités de servir le bien commun et de faire grandir vos compétences.

TERIDEAL recherche un Assistant Trésorier H/F au sein de son siège social situé à Rungis (94). Rattaché à la Responsable Trésorerie, vous serez amené à effectuer en autonomie les missions suivantes, après une période de formation et de passation de dossiers :

1) Etablir et gérer les cautions bancaires sur les marchés publics et privés (retenues de garantie, avances forfaitaires, sous-traitants, bonnes fins...)
- Suivre les cautions clients et en effectuer la levée selon les process internes
- Gérer les relations avec les partenaires bancaires
- Assurer le suivi des frais bancaires (facturation, commission de caution)
- Réaliser un reporting caution
- Garantir le respect des procédures de demande de caution

2) Assister la responsable trésorerie :
- Suivre les investissements
- Gérer les crédits baux
- Contrôler les frais bancaires
- Gérer la trésorerie pendant les périodes d'absence de la trésorière

Ce poste est évolutif, liste de tâches non exhaustive.

Vous êtes titulaire d'un Bac à Bac +2 (Bac Pro, BTS, BUT...) en comptabilité, GEA, AGORA...

Vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum en gestion de caution et en trésorerie dans un environnement multi-sociétés.

Vous maitrisez Excel, vous faites preuves d'aisance relationnelle et de rigueur et vous appréciez le travail en équipe.

La connaissance des marchés publics et privés est un plus.