Trésorier H/F - Robert Half

A propos de notre client

Notre client, spécialisé dans la prestation de service, basé à Paris, recherche un Trésorier F/H, dans le cadre d'une mission en intérim pour un remplacement de congé maternité.Votre rôle en tant que Trésorier F/H sera de garantir la bonne gestion quotidienne de la trésorerie du groupe.

Suivi quotidien de la trésorerie :

* Réalisation d'un flash de trésorerie chaque matin
* Analyse détaillée des encaissements et décaissements
* Vérification et transmission des ordres de virement à la banque
* Suivi des relevés bancaires de l'ensemble des comptes

Prévision et gestion de trésorerie :

* Élaboration et mise à jour des prévisions de trésorerie à court et moyen terme
* Suivi des écarts entre prévisionnel et réalisé
* Gestion des placements (uniquement sur comptes à terme)

Supervision multi-sociétés :

* Surveillance des comptes bancaires de 18 sociétés (2 à 3 comptes par société)
* Consolidation des données de trésorerie à l'échelle du groupe

Relations bancaires :

* Interlocuteur principal des établissements bancaires
* Suivi des conditions bancaires et des opérations spécifiques

** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **

Salaire : 50 000€ - 60 000€ Annuel brut, selon profil

* Formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion (Bac +3 à Bac +5)
* Expérience confirmée en trésorerie d'entreprise ou en environnement multi-sociétés
* Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé) et des logiciels de trésorerie
* Rigueur, autonomie, sens de l'organisation
* Bonne communication et capacité à travailler en transversal