Gestionnaire Middle Office Positions et Valorisations H/F - Grafton

À propos de nous :

Fort de plus de 40 années d'expérience en Europe, Grafton est spécialisé dans le recrutement de professionnels qualifiés que ce soit pour des besoins uniques comme pour des projets volumiques.

En France, Grafton rassemble une centaine de professionnels du recrutement répartis au sein d'un réseau de 14 bureaux. Ils délèguent quotidiennement du personnel aussi bien en intérim, CDD, CDI qu'en contracting et consulting auprès de plus de 800 clients qui leur font confiance.Mission :

Gestionnaire Middle Office Positions et Valorisations H/F

Lieu : Paris/Ile de France

Type de contrat : Intérim

Salaire : 40-50K selon profil et expérience

Début : ASAP

Expérience : Expérience en Middle Office sur de la tenue de positions d'au moins 3 années.

Vous avez déjà travaillé sur un poste opérationnel similaire ? Nous vous proposons l'opportunité de rejoindre un acteur important en Gestion d'Actif sur un poste de Middle Office.

Vos principales missions :

Vous êtes garant de la tenue de positions titres et espèces et de la qualité de la valorisation des portefeuilles. A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs
- Effectuer les rapprochement titres et espèces en lien avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres et ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces.

- Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés

- Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs

- Traiter la fiscalité des OPC : mise en oeuvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment

- Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates

- Contribuer aux projets structurants impactant l'activité de l'équipe

Profil :

Expérience en MO sur de la tenue de positions

Expérience en Contrôle de NAV

Bon niveau sur Excel/VBA

Convaincu(e) que vous êtes la bonne personne pour ce poste ? Alors ne tardez plus, postulez au plus vite à cette annonce.