Assistant Trésorerie H/F - Sup Interim

SUP INTERIM Lons Le Saunier est une agence d'emplois, généraliste, qui intervient dans le transport et la logistique, l'industrie, le BTP, le tertiaire.
Nous nous adaptons à vos recherches et mettons tout en oeuvre pour vous proposer les emplois ou les candidats adéquats (courtes ou longues missions, CDD, CDI, poste avec ou sans qualification, emplois cadres, formations).
Satisfaire nos clients et nos intérimaires a toujours été au coeur de nos priorités : écoute, réactivité, rigueur, professionnalisme, fidélité.
Nous nous attachons à conserver une réelle proximité avec nos interlocuteurs : toutes les étapes sont réalisées en agence : recrutement, contrats, salaires, reporting.Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons pour un client un(e) Assistant(e) Trésorerie (H/F) pour un contrat d'intérim à mi-temps (travail le matin).

Vos missions principales :
- Assurer le suivi quotidien des comptes bancaires et des caisses en Euros et en devises : édition des relevés, virements d'équilibrage, remises d'effets et de chèques, télétransmission bancaire, etc
- Mettre à jour mensuellement les tableaux de bord de trésorerie, ainsi que ceux relatifs aux assurances et aux frais généraux
- Contrôler les frais bancaires et proposer des optimisations
- Effectuer les rapprochements bancaires mensuels
- Gérer les cartes affaires
- Élaborer les prévisions et les reportings mensuels de trésorerie
- Participer au suivi de dossiers juridiques (litiges, contrats) et d'assurance
- Gérer le portefeuille de marques et de noms de domaine (dépôts, renouvellements...)
- Assurer la refacturation de certaines prestations

Votre profil :
- Titulaire d'un Bac +2 en gestion ou comptabilité, vous disposez d'une première expérience reussie dans ce domaine, idéalement en comptabilité ou en trésorerie
- Rigueur, discrétion, autonomie et esprit d'équipe sont des qualités essentielles pour ce poste
- Vous maîtrisez les outils bureautiques, notamment Excel. La connaissance d'un logiciel de trésorerie et de SAP serait un plus
- Vous êtes capable de communiquer par écrit en anglais

Poste à pourvoir dès que possible

Secteur : Lons-le-Saunier

Contrat : intérim à temps partiel (matin)

Durée : dès que possible à octobre 2025

Rémunération : selon profil