Trésorier H/F - Mediunic

Le groupe MEDIUNIC recherche un(e) Trésorier(e) pour rejoindre son équipe dynamique.

Le (la) Trésorier(e) sera responsable de la gestion financière du groupe constitué de 2 sociétés, assurant la transparence et l'efficacité de toutes les transactions financières.

Les principales missions, sans que cette liste ne soit exhaustive, seront :
- Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
- Garant des liquidités cash quotidiennes de l'entreprise
- Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en cash-flow ou trésorerie disponible.
- Gérer les éventuels écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements, en rééquilibrant les comptes si nécessaires.
- Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.
- Communiquer les instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
- Superviser le crédit management (gestion de l'encours client)
- Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
- Établir les prévisions de trésorerie à court terme.
- Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme.
- Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement
- Élaboration du reporting et suivi des écarts
- Suivre ses deux principaux indicateurs : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières).
- Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.
- Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie.
- Gestion des relations bancaires
- Négocier les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement.
- Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur.
- Proposer les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie.
- Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l'activité de l'entreprise.
- Rattachement au Directeur général et au PDG
- Expérience attendue : une expérience de trois ans minimum en entreprise (groupe international, banque, environnement multi-entités) ou en prestation de conseil est fréquemment requise.
- Formation de niveau Bac +5
- Master en trésorerie, finance, comptabilité, contrôle, audit, mathématiques financières
- DCG (diplôme de comptabilité et gestion) - DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et gestion)
- Diplôme d'école de commerce, option finance
- IEP section économie-finance
- Certificats professionnels AFTE (association française des trésoriers d'entreprise)

Le groupe MEDIUNIC redéfinit les solutions médicales avec une vision novatrice, combinant technologie de pointe et savoir-faire d'exception. Le groupe est né de la fusion de deux spécialistes de renom : AHF et COLUSSI, tous deux reconnus pour leur contribution dans l'évolution des soins médicaux.