Gestionnaire Comptabilité- Département Comptabilité et Recettes H/F - Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Placé (e) sous l'autorité du Chancelier, et par délégation du directeur des services administratifs, le gestionnaire comptable - banque et trésorerie (H/F) relève de la responsabilité hiérarchique directe de l'agent comptable, et par délégation du responsable du département comptabilité et recettes,

Il /elle remplit les missions suivantes :

Missions principales :
Mission 1 : gestion et suivi de la trésorerie de l'établissement
- Assurer la gestion et le suivi de la trésorerie
- Valider les informations relatives aux règlements
- Elaborer quotidiennement les fichiers de paiement des dépenses en Euros et devises étrangères
- Suivre et contrôler mensuellement le plan de trésorerie
- Être l'interlocuteur référent des différents partenaires : gestionnaires, régisseurs.

Mission 2 : Fonction de caissier
- Assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme.
- Maniement des fonds
- Intégration des fonds / versements des fonds aux régisseurs
- Traitement des chèques
- Préparer les dégagements de fonds vers la DDFIP

Mission 3 : Fonction comptable
- Comptabiliser quotidiennement les relevés de comptes bancaires
- Traiter les opérations diverses de comptabilité générale liées aux mouvements de trésorerie
- Réaliser mensuellement le rapprochement bancaire
- Préparer et justifier les états de solde des comptes de trésorerie lors de l'élaboration du compte financier (clôture de l'exercice)
- Préparer les pièces justificatives pour la certification des comptes

Missions spécifiques :

Selon l'organisation opérationnelle de l'agence comptable, secrétariat de l'agent comptable :
- Gérer quotidiennement le courrier au sein de l'agence comptable

COMPÉTENCES REQUISES :

Connaissances :
- Connaissances de base des règles des comptabilités générale et budgétaire, des finances publiques
- Pratique et maîtrise du logiciel de gestion
- Connaissances bureautiques

Savoir-faire :
- Savoir rendre compte
- Sens du relationnel et du service public

Savoir-être :
- Rigueur
- Polyvalence
- Esprit d'équipe