Comptable Trésorerie H/F - Expectra

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.Ce rôle clé implique la gestion précise et efficace de la trésorerie, avec un accent particulier sur la réconciliation bancaire et la génération des écritures de lettrage client dans le logiciel GEC.

Responsabilités :

Effectuer la réconciliation bancaire quotidienne pour 9 sociétés et 16 comptes,

Optimiser et sécuriser les flux de trésorerie (encaissements et décaissements),

Élaborer le budget, les prévisions de trésorerie et les reportings groupe,

Superviser les financements et crédits bancaires,

Contrôler les frais et s'assurer du respect des conditions bancaires,

Enregistrer toutes les opérations bancaires et concilier les positions comptables/bancaires mensuellement,

Maintenir des relations positives avec les institutions bancaires,

Collaborer efficacement avec les auditeurs CAC,

Mettre en place et maintenir les outils de trésorerie et le Générateur d'Ecritures Comptables (GEC)

Experience : 2 An(s)

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire