Responsable Comptable et Tresorier Experimente H/F - A.U. Conseil Rh

Notre Cabinet A.U. Conseil RH recrute pour son client un Responsable Comptable et Trésorier Expérimenté(e)Participez à une mission de confiance au coeur d'une entreprise multisites en transformation !

En lien direct avec la Direction Générale, vous serez responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie - enjeu central du poste représentant environ 70 % de votre activité. Vous superviserez également la comptabilité fournisseur avec le soutien ponctuel d'un expert-comptable, et managerez une collaboratrice en interne.

Localisation : Feuquières en Vimeu (80)

Type de contrat : CDI - Temps plein

Prise de poste : Dès que possible

Rémunération : À négocier selon profil et expérience

Vos missions principales

Trésorerie - Pilier du poste (environ 70 %)
- Suivi quotidien et pilotage de la trésorerie globale (multi établissements)
- Construction et suivi du prévisionnel
- Gestion des lignes de financement court terme : affacturage, billets de trésorerie, escompte...
- Réalisation et contrôle des règlements (virements, chèques, traites)
- Rapprochement bancaire, télétransmission, saisie comptable
- Justification des comptes et reporting auprès de la Direction.

Comptabilité et fiscalité (en lien avec l'expert-comptable)
- Supervision de la comptabilité fournisseurs, clients et immobilisations
- Révision des comptes, OD de bilan, situations intermédiaires, clôture annuelle
- Déclarations fiscales (IS, CVAE, CFE, TVA)
- Établissement des liasses fiscales et relation avec les commissaires aux comptes.

Management et coordination transverse
- Encadrement et soutien d'une comptable
- Collaboration étroite avec les établissements et les autres services
- Interface directe avec la Direction Générale.