Comptable Trésorerie H/F - Page Personnel
- Bruz - 35
- CDI
- Page Personnel
Les missions du poste
Un Groupe industriel français spécialisé sur les activités alimentaires, agricoles et environnementales.
Une société performante et engagée, dont les objectifs sont de contribuer à une meilleure alimentation et à la préservation de la planète.En tant que Comptable Trésorerie, vous évoluerez dans un environnement dynamique et multi-sociétés où vos compétences et votre rigueur seront des atouts majeurs. Vos missions principales :
* Comptabiliser et suivre les flux de trésorerie,
* Administrer le démarrage de la journée de trésorerie, en contrôlant la bonne exécution des opérations de la veille et en assurant l'exécution des opérations d'exploitation du jour (encaissements, décaissements),
* Enrichir le logiciel Kyriba avec les flux prévisionnels de trésorerie, provenant du système comptable ou communiqués par les autres services internes (Services Paie, Clients, Fournisseurs, Trading, autres),
* Contribuer à la livraison des prévisions de trésorerie,
* Saisir les écritures de trésorerie,
* Réaliser les états de rapprochement bancaires et la documentation des dossiers de trésorerie,
* Contribuer à la clôture comptable mensuelle,
* Assurer le lien avec les partenaires bancaires,
* Mettre à jour les délégations bancaires,
* Garantir un contrôle strict des accès et des autorisations bancaires.
* Poste de Comptable Trésorerie en CDI,
* Rémunération selon profil comprise entre 30 000 et 32 000€ brut annuelle sur 13 mois,
* Avantages : 2 jours de télétravail semaine, RTT, prime vacances, intéressement.
Le profil recherché
* Vous justifiez d'au moins une première expérience à un poste similaire en comptabilité trésorerie,
* Vous êtes capable de conduire des formalités de compliance bancaire,
* Vous aimez travailler en équipe, notamment en collaboration avec d'autres services à distance,
* La connaissance du logiciel de gestion de trésorerie Kyriba serait un plus,
* Vous êtes connu pour votre rigueur ainsi que pour votre organisation et méthode,
* Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap.