Middle Office Positions et Valorisations H/F - Robert Walters

Notre client est une société de gestion française spécialisée dans l'investissement responsable, elle propose des solutions sur mesure pour une clientèle institutionnelle et privée. Elle se distingue par une approche rigoureuse de la gestion des risques et une expertise reconnue en obligations, actions et multi-actifs. Ancrée dans une logique de long terme, elle allie performance durable et engagement ESG.Nous recherchons un gestionnaire Middle Office Positions et Valorisations H/F pour une mission d'intérim de 6 mois. Le poste est basé à Paris et à pourvoir dès que possible.

En tant que gestionnaire Middle Office Positions et Valorisations H/F, vous êtes rattaché à la responsable du pôle Middle Office. A ce titre, vos missions seront les suivantes :


Assurer l'analyse et la régularisation des suspens titres et cash en lien avec les dépositaires et le valorisateur.

Effectuer les rapprochements titres et cash, et participer activement aux différents comités associés.

Gérer les débits affectant les portefeuilles VIP et alerter les départements concernés en cas d'anomalie.

Suivre les écarts de soldes et assurer leur régularisation en collaboration avec les services concernés.

Réaliser le contrôle des valeurs liquidatives (NAV Control) dans le respect des seuils définis, en appui de l'équipe.

Prendre en charge les opérations sur titres (OST) inconditionnelles et conditionnelles : annonce, collecte des instructions, traitement dans l'outil interne et communication avec le dépositaire et le valorisateur (en support de l'équipe).

Collaborer avec les équipes de Gestion, les Opérations, les dépositaires et valorisateurs sur les problématiques liées aux positions titres et cash.
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Gérer le risque opérationnel inhérent à l'activité en formalisant et mettant à jour les procédures de contrôle, et contribuer aux projets structurants ayant un impact sur l'activité.

Ce poste de gestionnaire Middle Office Positions Valorisations H/F est fait pour vous si vous justifiez des compétences suivantes :

* Formation Bac +2/3 et plus
* Au moins trois ans d'expérience dans un poste Middle-Office en tenue de positions
* Très bonne connaissance des circuits opérationnels (produits et marchés)
* Anglais opérationnel
* Maîtrise des outils Value et Excel-VBA
* Rigueur, sens de l'analyse, autonomie, flexibilité et capacités relationnelles et dynamisme
* Connaissance de l'outil Simecorp Dimension est un plus