Trésorier H/F - Imt - Partners

Comptabilité

Enregistrement des opérations comptables courantes :
- Ventes :
- Enregistrement et importation des factures clients dans le journal des ventes
- Vérification de la conformité des factures (mentions obligatoires, TVA, échéances...)
- Suivi des encaissements clients
- Lettrage des comptes clients et identification des retards de paiement
- Gestion des relances
- Banque :
- Intégration ou saisie manuelle des relevés bancaires dans l'outil comptable
- Imputation et affectation des opérations bancaires (virements, frais, encaissements, paiements...)
- Réalisation des rapprochements bancaires réguliers
- Suivi des soldes bancaires et préparation des prévisions de trésorerie

Autres missions comptables :
- Préparation des justifications de soldes de comptes pour les clôtures mensuelles, trimestrielles ou annuelles
- Gestion quotidienne de la boîte mail comptabilité : traitement des demandes internes et externes
- Gestion de la boîte mail dédiée aux factures fournisseurs : réception, tri, suivi des pièces à comptabiliser

Trésorerie
- Prévisions de trésorerie à court et moyen terme
- Suivi quotidien des flux de trésorerie
- Relances clients et suivi des encaissements
- Préparation et exécution des paiements fournisseurs

Clôtures et reporting
- Collaboration avec le cabinet d'expertise-comptable et/ou le commissaire aux comptes
- Réalisation de tableaux de bord et d'analyses ponctuelles

Financements
- Gestion des placements court termes et moyens termes
- Gestion des outils de financements court termes

Compétences requises

Savoirs / Connaissances techniques :
- Maîtrise des principes de comptabilité fournisseurs et analytique
- Maîtrise des logiciels comptables (ex : Sage, Agicap...) et trésorerie (Agicap)
- Excellente maîtrise du Pack Office, notamment Excel

Savoir-faire :
- Organisation et autonomie dans la gestion des priorités
- Rigueur et fiabilité dans le traitement des données
- Capacité à respecter les échéances
- Sens de la confidentialité
- Esprit d'analyse, de synthèse et de reporting
- Aisance relationnelle avec les interlocuteurs internes et externes

Profil recherché :
- Formation : Bac +2 à Bac en comptabilité (BTS CG, DUT GEA)
- Expérience : idéalement en cabinet comptable ou dans un groupe ou ETI en poste de comptabilité client ou trésorerie

Nous sommes un cabinet spécialisé dans le management de transition qui repose sur l'expertise de ses 40 collaborateurs. Présente à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Rennes et Milan notre équipe anime un réseau de dirigeants opérationnels pour accompagner les entreprises à travers 3 typologies de missions :
- L'Interim Management, pour assurer un relais managérial dans les plus brefs délais ;
- Le Mentoring, pour accompagner les profils à haut potentiel dans leurs évolutions internes ;
- La Transformation, pour s'adapter et répondre aux défis de nos clients.

Pure Player du secteur, nous avons une approche sur-mesure axée sur la compréhension de vos enjeux et de vos problématiques. Notre priorité, proposer en quelques jours les meilleures compétences pour relever vos défis.