Comptable Trésorerie H/F - TCL Relation Usagers

TCL Relation Usagers a pour missions principales l'information voyageurs, la relation client, la communication, le marketing et la gestion de la billettique pour l'ensemble du réseau TCL.

TCL Relation Usagers participe à faire vivre les meilleures expériences de mobilité aux usagers du réseau TCL, en toutes circonstances.

Rejoignez nous et contribuez à améliorer la satisfaction de nos usagers !Contexte :

Rattaché à la Responsable Comptable, votre rôle est d'être garant de la trésorerie en gérant les flux financiers.

Vos missions seront :
- Comptabiliser l'ensemble des flux (encaissements et décaissements) dans le logiciel comptable et assurer le lettrage des comptes clients et fournisseurs
- Réaliser les virements de trésorerie inter bancaire
- Etablir les prévisions mensuelles de trésorerie
- Effectuer le calcul et l'enregistrement des charges financières
- Suivre et traiter les impayés clients : lettrage, relances et mise à jour de la balance âgée en lien avec le service back Office

Cette liste n'est pas exhaustive et peut être amenée à évoluer en fonction des priorités de la comptabilité générale.

Vos interagissez avec plusieurs services en interne, notamment les services Recettes, Achats, Contrôle de Gestion, etc.

Vous serez amené à utiliser les outils suivants :
- Excel (TCD, fonctions...),
- Logiciel comptable type ERP (SAGE X3),
- Logiciel de trésorerie (PULCEO)

Compétences personnelles :
- Rigoureux
- Organisé
- Fiable
- Autonome
- Polyvalent

Profil recherché :
- Titulaire d'un Bac +2 minimum en comptabilité
- Expérience de 3 à 5 ans minimum