Trésorier Manager H/F - Robert Half

A propos de notre client

Notre client, société internationale industrielle, basée à Lyon, recherche un Trésorier Manager F/H, pour un poste en CDI.Votre rôle en tant que Trésorier Manager F/H, sera de soutenir le Responsable de la Trésorerie dans la gestion des opérations de trésorerie quotidiennes.

* Garantir un financement efficace pour le groupe et les entités locales/régionales, avec un focus sur la zone EMEA, en utilisant divers instruments financiers tels que les prêts intragroupe et les emprunts externes.
* Exécuter les paiements via le système de gestion de trésorerie (par exemple, Kyriba) ou les portails bancaires, en respectant les politiques et procédures internes.
* Contribuer à la préparation précise du prévisionnel de trésorerie à 13 semaines en collaborant avec les parties prenantes.
* Soutenir la mise en place, l'exécution et le règlement des prêts intragroupe en respectant les politiques et les règles de prix de transfert.
* Collaborer directement avec les partenaires bancaires locaux/régionaux pour négocier de meilleures conditions tarifaires et de services.
* Identifier des véhicules d'investissement à court terme adaptés pour optimiser les revenus d'intérêts sur la trésorerie excédentaire.
* Optimiser l'utilisation de la trésorerie et les stratégies de centralisation (par exemple, cash pooling) au niveau local, régional et mondial.
* Analyser les frais bancaires pour en vérifier l'exactitude, minimiser les coûts, et gérer les comptes bancaires, y compris leur ouverture et fermeture.
* Aider à répondre aux demandes périodiques de KYC (connaissance client) pour les entités régionales, en veillant à leur conformité dans les délais.
* Contribuer aux projets de trésorerie locaux, régionaux et mondiaux, y compris les intégrations liées aux fusions et acquisitions, l'affacturage des comptes clients, et les reportings, en collaboration avec la comptabilité, le contrôle de gestion (FP&A), la fiscalité, etc.

** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **

Salaire : 72 000€ - 85 000€ Annuel brut, selon profil
Avantages : Télétravail, RTT, Mutuelle, Participation et Intéressement

* Vous avez au moins 6 ans d'expérience en Finance/Trésorerie,
* Vous avez des connaissances pointues sur la gestion de trésorerie, le placement des excédents de trésorerie, le financement intragroupe, les opérations de change,
* Anglais professionnel requis,
* La connaissance d'un TMS est un plus,
* Vous êtes capable d'exploiter des données lourdes sur Excel.