Comptable Trésorerie H/F - Epitech

EPITECH, Accélérateur de recrutement depuis 1998.

Cabinet multi-spécialistes, EPITECH est un acteur reconnu de l'emploi auprès des entreprises régionales et nationales. Générateurs d'opportunités en INTERIM, CDI et CDD, nos consultants dédiés accompagnent les talents juniors à experts des métiers : Office team, Comptabilité & Finance, RH, Juridique, Ingénierie & Industrie, Transport & Logistique, Immobilier & Construction, Assurance & Mutuelle, Life sciences...

Fiers de nos valeurs et de nos engagements pour la diversité, nous exerçons notre métier de recruteurs avec passion et exigence ! Epitech est un employeur engagé en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts à toutes et à tous, sans distinction ni discrimination. Nos décisions de recrutement reposent exclusivement sur les compétences, les aptitudes et la motivation.

Epitech est un employeur engagé en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts à toutes et à tous, sans distinction ni discrimination. Nos décisions de recrutement reposent exclusivement sur les compétences, les aptitudes et la motivation.Vous contribuerez à renforcer la maîtrise de la trésorerie de l'entreprise tout en soutenant sa performance financière dans un environnement collaboratif et exigeant.

Voici vos missions principales :
- Suivi et supervision des flux de trésorerie comptabilisés par notre prestataire
- Participation aux travaux de clôture mensuelle, pour la partie trésorerie
- Mise en paiement des dépenses RH
- Validation des modifications de coordonnées bancaires
- Réalisation d'un reporting hebdomadaire comprenant les principaux flux de trésorerie
- Estimation des encaissements et décaissements à M+1
- Réalisation des rapprochements bancaires
- Relation avec les Commissaires aux Comptes pour tous les sujets liés à la trésorerie
- Création et gestion des cautions bancaires
- Contribution aux différents projets finance
- Relation avec les banques et le groupe

A Profil Académique
- Bac +3 minimum en comptabilité ou finance
- Français indispensable niveau avancé ou natif
- Anglais important niveau intermédiaire
- Windows Office indispensable niveau avancé
- Excel indispensable niveau avancé
- SAP préférable niveau avancé

B Expérience professionnelle pertinente
- Minimum 2 ans d'expérience dans un poste similaire

C Leadership
- Posséder des qualités de leadership adaptées au poste