Chargé des Opérations Clients - Private Market H/F - Actual La Défense Banque 203
- Puteaux - 92
- Intérim
- Actual La Défense Banque 203
Les missions du poste
Ergalis Banque, filiale spécialisée du Groupe Actual, recrute pour le compte de l'un de ses clients, acteur reconnu dans le secteur de la Banque-Assurance, un Chargé des opérations Clients - Private Market H/F en intérim.
Vos Missions :
Au sein du département Private Market, vous interviendrez sur les activités suivantes :
- Gestion comptable d'un périmètre de fonds de Private Equity/Real estate et comptabilité IFRS.
- Analyse et saisie des transactions actif/passif.
- Etablissement, analyse et contrôle des valorisations.
- Réconciliation avec les dépositaires.
- Etablissement de documents périodiques.
- Interlocuteur des sociétés de gestion et commissaires aux comptes et aide à la supervision.
- Expérience requise : minimum de 2 ans sur un poste similaire
- Connaissances solides en comptabilité et normes IFRS
- Maîtrise de l'outil GP3
- Une bonne connaissance des environnements Private Market / Private Equity / Real Estate constitue un atout - Rigueur, capacité d'analyse, esprit d'équipe et sens de l'organisation sont indispensables
Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, Ergalis accompagne chaque année près de 20.000 candidats en CDI, CDD, Intérim et CDI Intérimaire.
Ergalis s'engage à valoriser toutes les compétences dans le respect de la diversité, et notamment à favoriser l'intégration professionnelle des candidats handicapés.