Comptable Trésorerie H/F - Hays

Notre client est une société dans le secteur de l'import-export, acteur majeur dans son secteur d'activité. Situé à Clichy, il recherche un Comptable trésorerie en CDI.Directement rattaché à un Responsable comptable, vous êtes en charge de l'ensemble des opérations de gestion liées au périmètre trésorerie.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :
* Trésorerie (70 %) :

* Suivi quotidien des mouvements de fonds et des soldes bancaires (multi-devises)
* Equilibrage des comptes via virements internes (virements de trésorerie)
* Enregistrement des mouvements de trésorerie en comptabilité
* Gestion d'une multitude de comptes bancaires : savoir quelle banque utiliser pour chaque règlement
* Suivi et mise à jour des tableaux de trésorerie et de capacité de règlement (outils déjà en place)
* Préparation et exécution des virements fournisseurs (nationaux et internationaux)
* Suivi des frais bancaires et des commissions
* Relations étroites avec les banques : suivi des virements, résolution des anomalies, échanges réguliers avec les interlocuteurs bancaires

* Comptabilité tiers (30 %)

* Saisie, lettrage et suivi des comptes fournisseurs et clients
* Traitement des factures, avoirs et règlements
* Participation aux clôtures comptables (mensuelles, trimestrielles, annuelles)
* Justification des soldes tiers
* Appui ponctuel à la comptabilité générale selon les besoins

De formation Comptable de type Bac +2 minimum, vous avez au moins 4 ans d'expérience en tant que Comptable trésorerie au sein d'une entreprise. Polyvalent, avec un esprit d'analyse, un bon sens opérationnel, une capacité à prendre de la hauteur et un bon relationnel, notamment avec les banques et les équipes internes, sont des qualités indispensables à votre réussite.