Trésorerie H/F - Cogepart Groupe

Au sein du service de la Comptabilité Générale, vous intégrez une équipe dynamique et structurée, et êtes rattaché(e) directement au Directeur Comptable. En étroite collaboration avec les équipes comptables et financières, vous prenez en charge la gestion de la trésorerie du groupe, dans un environnement multi-sociétés à forts enjeux.

Vous êtes garant(e) du pilotage quotidien des flux financiers, de l'anticipation des besoins en liquidité, du reporting et de l'optimisation des outils de gestion. Votre rôle est stratégique pour assurer la visibilité, la sécurité et la performance de la trésorerie.

Vos missions principales :

Suivi opérationnel de la trésorerie

* Produire quotidiennement la situation de trésorerie, avec équilibrage des comptes, placements des excédents ou mobilisation des lignes court terme
* Réaliser les virements bancaires à destination des tiers et assurer leur bon déroulement
* Suivre et anticiper l'endettement à court terme, les échéances de crédits et les lignes disponibles
* Contrôler les frais bancaires facturés, en demandant leur rétrocession si nécessaire
* Réaliser les rapprochements bancaires mensuels et les intégrer dans les clôtures comptables

Prévision, pilotage et reporting

* Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
* Identifier les écarts entre réalisé et prévisionnel et ajuster en fonction de l'activité
* Produire les reportings financiers internes à fréquence régulière (hebdomadaire/mensuelle)
* Créer et automatiser des tableaux de bord avec Excel, Power BI ou MyReport

Relations bancaires et sécurité financière

* Gérer les relations avec les banques partenaires, négocier les conditions et assurer le suivi des conventions
* Participer aux ouvertures/clôtures de comptes, à la mise en place et au suivi des garanties bancaires
* Garantir la qualité des données bancaires et leur correcte intégration comptable
* S'assurer de la conformité des opérations avec les procédures internes et réglementaires

Optimisation et support

* Utiliser les outils de centralisation et de gestion de trésorerie (Pulcéo, Turbo.)
* Être force de proposition pour améliorer les processus de gestion de trésorerie
* Appuyer le Responsable Financier ou la Direction dans des missions ponctuelles d'analyse ou de modélisation
* Participer à la fiabilisation des données comptables et au respect des délais de clôture

De formation Bac +3/Bac +5 en comptabilité, vous avez acquis une expérience de 5 années minimum en comptabilité et 2 ans d'expérience dans un poste similaire en gestion de trésorerie, idéalement acquise dans un environnement multi-sociétés et/ou en cabinet d'expertise comptable.

Maîtrise des outils et logiciels :

* Excellente maîtrise des outils de centralisation de trésorerie (Pulcéo, Turbo)
* Utilisation avancée de PowerBI pour créer des tableaux de bord et des rapports financiers
* Maîtrise experte d'Excel (TCD, formules complexes, simulations, macros/VBA apprécié)
* Expérience avec MyReport pour centraliser et analyser les données comptables

Horaires de travail : 39h hebdo
Rémunération : à partir de 42K€/an, Tickets restaurant, 5 jours de congés de récupération, mutuelle, prévoyance
Prise de poste : Dès que possible

Experience : 5 An(s)

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux