Comptable Bancaire H/F - Hays

Notre client recherche dans le cadre d'une mission en intérim de trois mois renouvelable, son Comptable bancaire pour intégrer son CSP de Mérignac.Rattaché au Responsable de service Comptabilité bancaire, vos missions principales sont le suivi de la comptabilisation des encaissements et décaissements et le rapprochement de ces opérations avec la banque au quotidien.
Vos missions :
- Gestion quotidienne des relevés bancaires
- Vérifier la correcte récupération des interfaces comptables en comptabilité et dans le logiciel de rapprochement bancaire
- Intégrer les relevés bancaires dans les rapprochements bancaires pour en effectuer le rapprochement
- Passer les écritures comptables sur les encaissements non récurrents et effectuer leur rapprochement avec les écritures bancaires
- Vérifier la cohérence des données
- Faire l'analyse des écritures bancaires, des écarts et demander les corrections nécessaires
- Valider la cohérence des demandes de règlement (remboursements clients, RH, acomptes fournisseurs, parrainages...) avec les comptes généraux
- Etablir les règlements des demandes faites par les différents services en préservant la sécurité des données
- Travailler en collaboration avec le service fournisseurs pour la gestion des prélèvements fournisseurs et leur rapprochement avec les factures et garant du respect des procédures de contrôle interne et des règles fiscales.
- Assurer des prévisions de trésorerie, le suivi et l'analyse des frais bancaires, la justification mensuelle des comptes.
- Répondre aux diverses interrogations des services internes (clientèle, fournisseurs, contrôleur de gestion, DAF...) sur l'avancement des décaissements et encaissements.

Vous êtes issu d'une formation Bac +2 de type BTS Comptabilité et avez acquis une première expérience dans le domaine de la comptabilité trésorerie.
Vous maîtrisez le Plan Comptable Général, vous avez de bonnes notions en comptabilité générale (règles de TVA, comptes de comptabilité générale...). Vous avez une bonne maîtrise des logiciels de comptabilité et des outils bureautiques, en particulier Excel (tri, filtre, tableaux croisés dynamiques...).

Vous êtes rigoureux, réactif et vous aimez travailler en équipe.

Cette mission est à pourvoir dès le mois de septembre, des entretiens sont possibles à partir du 20 août, alors n'hésitez à nous transmettre rapidement votre candidature !