Client Operations Officer - Transfer Agent H/F - Caceis Bank

Votre équipe

Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département " Fund Distribution Services " qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.

Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).

Il est organisé en 4 activités :

Support et coordination,
Traitement des ordres clients,
Centralisation et gestion du passif,
Contrôle des flux.

Vos missions

En tant que Client Operation Officer, vous assurez la réception et l'exécution des ordres de souscriptions/rachats d'OPCVM en provenance de la clientèle et des intermédiaires financiers.

Vos principales missions sont de :

Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats
Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution
Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes
Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin
Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support
Relancer les contreparties
Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) sur toute demande d'information ou réclamation
Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte)
Suivre la vie sociale des fonds
Etre en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée).

Experience : 8 Mois

Compétences : Connaissance des produits financiers, Gestion du Back Office, Déterminer les résultats quotidiens par produit, ligne de produits, Effectuer le règlement et la livraison de titres financiers, Paramétrer des outils de gestion des opérations de marché, Vérifier des enregistrements comptables d'opérations de marché, Développer et fidéliser la relation client

Langues : Anglais exigé, Français exigé

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires

Liste des qualités professionnelles :
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.