Comptable H/F - Eurotitrisation

1- Réconciliation flux quotidienne

o Identification des paiements
o Communication des instructions aux contreparties
o Production de reporting hebdomadaire et mensuel

2- Gestion comptable de la société de gestion

o Comptabilité clients et fournisseurs : suivi des comptes, saisie, pointage des factures et règlements
o Comptabilité de trésorerie, rapprochements bancaires et comptables
o Préparation, saisie et contrôle des écritures de paie, cadrage des comptes de paie
o Traitement des immobilisations : calcul des dépréciations
o Aide aux déclarations fiscales : TVA, DADS, IS et autres obligations légales
o Clôtures comptables semestrielles : préparer et comptabiliser les opérations de cut-off, révisions des comptes et analyses
o Opérations de clôture des comptes annuels : bilan et liasses fiscales
o Relations avec les commissaires aux comptes
o Veiller au respect des échéances

Experience: 1 An(s)

Compétences: Logiciels comptables,Comptabilité bancaire,Comptabilité générale

Langues: Anglais souhaité,Français exigé

Qualification: Cadre

Secteur d'activité: Gestion de fonds

Liste des qualités professionnelles:
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).