CDD - Trésorier Junior - Trésorerie Holding H/F - M Services

Fondé en 1906, Monnoyeur est présent sur cinq continents, emploie 9000 salariés et réalise un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros.

Acteur mondial de la distribution de biens d'équipement et de logiciels dans les secteurs de l'industrie, l'énergie, la construction et l'agriculture, Monnoyeur est un groupe innovant et en pleine croissance et propose quatre principaux métiers :

Distribution et location de matériel de construction

Via Bergerat Monnoyeur, distributeur exclusif des équipements Caterpillar en France, en Europe et en Afrique.

Solutions énergétiques

Avec Eneria, qui propose des solutions de production d'énergie (groupes électrogènes, cogénération) et de motorisation (moteurs industriels, marins).

Solutions digitales pour la construction

Portées par Arkance, spécialisées dans les logiciels et solutions numériques pour optimiser les projets de construction.

Distribution de matériels agricoles

Assurée par IPSO, qui distribue des équipements agricoles

Ces quatre axes permettent au groupe de répondre aux besoins variés de ses clients dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, de l'agriculture et de la digitalisation des processus industriels.Au sein du service trésorerie de la holding et sous la responsabilité du Directeur de la Trésorerie groupe, nous recherchons pour remplacer un congés maternité un CDD pour le poste de trésorier. Elle aura pour principale mission d'assister le département trésorerie dans la gestion quotidienne des opérations de trésorerie, le suivi des flux financiers, et la mise en place des outils de gestion financière.

Description du poste

Gestion des Opérations de Trésorerie quotidienne

- Suivi quotidien des positions de trésorerie,
- Préparation des paiements et virements bancaires,
- Gestion des rapprochements bancaires,
- Suivi et optimisation des soldes bancaires.

Reporting et Analyse

- Assistance dans la préparation des rapports de trésorerie hebdomadaires et mensuels,
- Établissement et suivi des prévisions de trésorerie et de budget,
- Analyse des écarts de trésorerie et proposition de solutions d'optimisation,
- Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.

Support Administratif

- Gestion des relations avec les banques et les partenaires financiers,
- Préparation et suivi des documents administratifs et financiers,
- Classement et archivage des documents de trésorerie.

Compétences Requises

Techniques

- Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint),
- Connaissance des systèmes de gestion de trésorerie Kyriba (pre requis),
- Connaissance des opérations bancaires et des flux financiers.

Personnelles

- Rigueur et sens de l'organisation,
- Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement,
- Autonomie et proactivité,
- Capacité d'analyse et de résolution de problèmes.

- Formation : Bac+ minimum en finance, comptabilité, gestion ou équivalent,
- Expérience : expérience en trésorerie,
- Langues : La maîtrise de l'anglais