Comptable Trésorerie H/F - Page Personnel

Entreprise industrielle en pleine croissance, présente sur le territoire national via un réseau d'agences et de partenaires. Portée par des valeurs de rigueur, d'engagement et de proximité, elle place la fiabilité de ses process financiers au coeur de sa performance. Vous rejoignez une structure solide, où la comptabilité est un maillon essentiel de la chaîne de valeur.Vos missions principales :Rattaché(e) à la Direction Financière, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie :

* Rapprochements bancaires,
* Comptabilisation et lettrage des encaissements (chèques, virements, TPE, LCR),
* Traitement des demandes urgentes (agences, virements),
* Suivi des impayés selon procédure,
* Saisie des prélèvements et télérèglements (TVA, charges, fournisseurs...),
* Mise à jour des tableaux de bord TPE,
* Gestion des chèques, LCR, virements hors lots,
* Gestion du courrier bancaire, classement,
* Appui au Responsable Trésorerie en cas d'absence.

NC

Le profil idéal :

* Bac +2 minimum en comptabilité/gestion,
* Bonne maîtrise d'Excel,
* Rigueur, autonomie, sens de l'organisation,
* Bon relationnel et réactivité.