Middle Officer Positions Keeping H/F - CACEIS

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Au sein de la Direction « Investment management Services », l'offre « Back to Front service » propose aux clients de CACEIS (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels) une gamme de produits et de services pour externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur coeur de métier
La Direction Investment Management Services est composée des département suivants:
- Middle Office : Fonctions de Middle Office
Trade Management : Réception des instructions Front Office des clients. Confirmation de ces opérations avec les brokers / contreparties ; enrichissement de ces instructions en IRL ( Instructions de règlement Livraison) et frais, transmission aux partenaires du client Conservateur/ valorisateur
Position keeping) : Tenue de la position de gestion des portefeuilles ; rapprochement des positions avec le conservateurs / valorisateurs ; production de reporting des suspens aux clients
- Reportings & performanse Analysis : Fonction de reportings financiers & Atribution de performances. Prestation à destination des investisseurs finaux (« clients de nos clients ») délivrant les informations et analyses des décisions de gestion et risques associés
- Business Project & Developpement : Fonction Gestion de projets IMS, Gestion des projets Groupe, pilotage des demandes d'évolution IT, des recettes et des livraisons, Gestion des projets d'acquisition des flux, support des métiers Middle Office ainsi que le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE ( tous clients - tous métiers)
- Flows Acquisition & Management : Assure et garanti l'acquisition, le traitement et le pilotage des Flux CACEIS GROUPE (tous clients - tous métiers)

Votre équipe
Vous intégrez le service financier du département Investment Management Services (environ 80 collaborateurs).
Le Middle Officer assure toutes les activités (Flux, Trade management, tenue de position gestion) qui contribuent à refléter les opérations générées par le Front Office des clients dans la chaîne de valeur administrative des fonds, tant en termes d'exhaustivité, de respect des délais (« cut-off ») que de fiabilité.
Au sein de l'équipe Middle Office Positions Keeping, vous intégrez une équipe d'une dizaine de collaborateurs.

Vos missions :
En qualité de Middle Officer (Gestionnaire Middle Office - Stock) :
Vous prenez en charge le contrôle de la tenue de position de gestion de nos clients
Vous effectuez le rapprochement des positions titres et des transactions réalisées avec les positions des teneurs de compte conservateurs, valorisateurs, compensateurs.
Vous analysez et gérez les suspens.
Vous produisez des reporting spécifiques et analyses opérationnelles.
Vous assurez l'activité de Share Class Hedging
Vous contribuez à l'amélioration des processus et l'analyse d'impact des incidents

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