Comptable H/F - Transitions Pro Ara

Transitions Pro est le nouvel acteur référent des transitions professionnelles des salariés sur le territoire.
Organisme paritaire, piloté par les partenaires sociaux et financé par l'État, Transitions Pro agit à travers la mise en oeuvre des 5 dispositifs suivants :
- le Projet de Transition Professionnelle (PTP)
- le dispositif Transition Collective
- le dispositif démissionnaire
- la VAE
- la Certification CléA( Mission Principale )
Contrôler et enregistrer toutes les opérations comptables de l'Association et établir sur ces bases, les états financiers correspondants (bilan, compte de résultat et annexes, reporting et déclarations divers).
La réglementation comptable spécifique à laquelle est soumise l'Association Transitions Pro (règlement ANC 2019-03 du 5 juillet 2019) implique la réalisation d'états financiers non standards, incompatibles avec la production automatique du logiciel comptable, nécessitant donc une grande aisance de mise en oeuvre d'outils informatiques annexes (Excel, langages SQL et VBA, liaisons ODBC).
La complexité d'alimentation de la comptabilité (générale et analytique ; saisies avec le logiciel SAGE Compta, mais également interfaces avec Sage Paie et interfaces avec l'ERP métier Fongesoft ainsi que l'interface et paramétrage du logiciel « notes de frais » Cleemy) nécessite des contrôles approfondis sur les bases de données « métiers » (ERP) afin de valider la parfaite cohérence des éléments importés en comptabilité.
L'importance des volumes gérés en trésorerie nécessite la même exigence de suivi et de contrôle (rapprochement bancaire).

( Activites )
QUOTIDENNEMENT :
- Contrôler les factures et notes de frais, les saisir en comptabilité générale et analytique, régler et classer ;
- Etre proactif dans le suivi des factures (relances, contrôle des contrats) et des procédures internes (règles de prise en charge des déplacements des salariés et administrateurs) ;
- Etre l'interlocuteur des fournisseurs (factures, acomptes) et des salariés (notes de frais) ;
- Préparer les documents nécessaires à la remise en banque des fichiers de règlement selon les procédures de contrôle interne en vigueur et assister le Trésorier dans leur validation ;
- Lettrer les comptes pour préparer le rapprochement bancaire mensuel ;
- Alimenter l'outil de suivi budgétaire : les écritures comptables doivent trouver leur contrepartie budgétaire ;
- Télécharger les écritures de banque et veiller à la bonne alimentation des différents comptes bancaires en procédant à des virements de trésorerie ;
- Contrôler la facturation des services bancaires.

MENSUELLEMENT :
- Mettre en oeuvre les interfaces d'incorporation des données en provenance des différents systèmes (paie, Fongesoft, Cleemy) ;
- Contrôler la cohérence et l'exhaustivité des écritures comptables ainsi importées ;
- Contrôler la cohérence et gérer l'imputation analytique des frais de fonctionnement dans le cadre du suivi de la Convention d'Objectifs et de Moyens ;
- Justifier les soldes des comptes de bilan (en particulier ceux des fournisseurs, des comptes avances, des soldes débiteurs des dossiers ou personnel, de la partie « activité sociale ») ;
- Calculer et comptabiliser les dotations aux amortissements ;
- Comptabiliser et suivre l'apurement des subventions en collaboration avec les services concernés ;
- Justifier le rapprochement bancaire.
- Préparer le reporting d'activité à France compétence : les enquêtes 'FLASH'.

ANNUELLEMENT (préparation continue) :
- Monter le dossier de révision comptable à destination des Commissaires Aux Comptes ;
- Déterminer et comptabiliser les écritures d'inventaire (Charges constatées d'avance, factures non parvenues, provisions, engagements décotés des dispositifs) ;
- Paramétrer et actualiser l'outils « métiers » (ATSTAF) pour valoriser les engagements décotés ;
- Etablir le bilan et les annexes, fournir les éléments financiers du rapport de gestion ;
- Assister les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission de contrôles et de validation des états financiers ;
- Préparer et compléter le reporting annuel de France Compétences : « extrait de bilan »,
« enquête quantitative », « flux financiers » ;
- Participer à « l'enquête statistique et Financière » de la DGEFP.

Experience: 2 An(s)

Compétences: Comptabilité analytique,Comptabilité bancaire,Comptabilité générale,Diplôme de comptabilité et de gestion,Gestion budgétaire,Logiciels comptables,Analyser les documents comptables et fiscaux,Assurer la veille réglementaire comptable et fiscale,Contrôler des écritures comptables,Elaborer des annexes comptables,Enregistrer les opérations comptables dans les livres de comptes (achats, ventes, encaissements, paiements, etc),Garantir la fiabilité des comptes et des documents comptables,Gérer les notes de frais,Participer à l'amélioration des systèmes d'information comptable,Participer à la préparation des bilans comptables,Préparer des documents comptables,Préparer les opérations de clôture mensuelle, trimestrielle et annuelle,Réaliser une gestion comptable,Superviser des opérations d'inventaire comptable,Traiter les factures et les rapprochements bancaires,Vérifier la conformité des documents comptables,Vérifier l'enregistrement d'opérations bancaires et de justificatifs comptables réglementaires

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Formation continue d'adultes

Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).