Comptable Banque et Trésorerie H/F - Eurotunnel Services Gie

Rattachée à la Direction Financière du groupe, la fonction Cash Management & Trésorerie est centralisée au sein du service des comptabilités.
Le poste couvre l'ensemble de l'activité du groupe GETLINK et de ses filiales, sur les places de marché FR et UK

Les principales missions :
- Traitement comptable des opérations de Trésorerie
- Contrôle des activités de la Trésorerie
- Comptabilisation et rapprochement
- Comptabilisation des opérations et des provisions
- Vérification et validation des frais bancaires
- Intervention en renfort au sein de l'équipe en cas de surcroît d'activité dans les tâches quotidiennes
- Etablissement de la cash position hebdomadaire et mensuelle
- Contribuer à l'analyse des écarts entre la cash position et le cash-flow
- Garantir la validité et l'exhaustivité des mouvements bancaires
- Contrôler les rapprochements bancaires, analyser l'antériorité des écritures en attente et apporter les actions correctives adaptées
- Maintenir à jour la liste des comptes bancaires du groupe, conserver l'ensemble des documents relatifs aux évolutions de mandats, fermeture et ouverture des comptes
- Emettre les circularisations bancaires
- Elaborer et diffuser les Reportings bancaires
- Gestion des dettes externes et internes
- Elaborer le budget et procéder aux révisions budgétaires des dettes externes
- Comptabiliser tous les flux des dettes intra-groupe (mouvements de capital, intérêts) et déclencher les règlements.
- Assurer l'intérim pour la maintenance des applications bancaires
- Répondre aux demandes des auditeurs internes et externes et fournir les explications lors de l'intervention des commissaires aux comptes
- Garant de l'application des règles et des procédures internes

Le profil & les compétences :
- Master finance ou licence
- Expérience significative dans un poste similaire
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word)
- Expérience de quelques années en gestion de trésorerie et comptabilité
- Compétences linguistiques : Anglais obligatoire : lu, parlé, écrit
- Être force de proposition sur les écritures comptables liées à l'activité du service, les rapprochements bancaires et les écritures correctives
- De nature organisé(e), et faire preuve de rigueur dans son travail quotidien et ses contrôles
- Capacité d'intégrer les procédures internes, les contraintes réglementaires et contractuelles dans ses analyses et les actions qui en découlent
- Connaissance des produits et marchés financiers

Si vous souhaitez postuler, veuillez soumettre votre candidature en ligne dès à présent.
N'oubliez pas de mettre à jour les informations de votre profil et d'enregistrer votre Cv et votre lettre de motivation.

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Alors consulter votre boîte mail régulièrement, un mail avec pour objet « (GETLINK SE) Questionnaires à compléter » vous invitera peut-être à effectuer 3 modules afin d'obtenir une analyse de ce qui vous rend unique !
Vous souhaitez réaliser ce test sans attendre ? N'hésitez donc pas à utiliser ce lien : https://afir.st/KaUzAFG1X1TxpICt

Experience: 3 An(s)

Compétences: Logiciels comptables,Analyser les documents comptables et fiscaux,Etablir un reporting de trésorerie,Comptabilisation des opérations et des provisions,Gestion des dettes externes et internes,Garant de l'application des procédures internes

Langues: Anglais exigé

Qualification: Agent de maîtrise

Secteur d'activité: Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.