Comptable - Financier H/F - Arpavie

Lassociation à but non lucratif ARPAVIE, acteur majeur du secteur médico-social, est spécialisée dans lhébergement et laccompagnement des personnes âgées autonomes et en perte dautonomie. Constituée de 125 établissements sur le territoire national (EHPAD, résidences autonomie, résidences services et SSIAD), elle héberge 9.000 résidents et emploie 3.000 collaborateurs.Responsable trésorerie H/F

Issy-les-Moulineaux Bac +2/4 CDI

Présentation du poste :

ARPAVIE recrute pour la Direction administrative et financière basée au siège social à Issy-les-Moulineaux (92) un(e) :

RESPONSABLE TRESORERIE h/f

CDI à temps plein, statut cadre

MISSIONS :

Rattaché(e) à la Direction administrative et financière, les principales missions sont les suivantes :

* Gestion quotidienne de la trésorerie:

* Analyser quotidiennement les soldes bancaires et procéder aux équilibrages.
* Gérer la communication bancaire : centraliser, contrôler et soumettre les ordres de virements/prélèvements à la signature, vérifier les demandes de paiements manuels, garantir le lien avec les signataires.

* Gestion des financements/ relations bancaires : En étroite collaboration avec le service financier corporate :

* Assurer le financement des besoins.
* Maintenir et développer le relationnel avec nos partenaires bancaires : interlocuteur privilégié des banques, aide au choix des partenaires, gestion des comptes bancaires (ouvertures/fermetures).
* Optimiser les flux bancaires : réduction des virements manuels, centralisation opérations/flux bancaires sur les entités.
* Etre le garant des mises à jour juridiques, actualiser les procurations et pouvoirs bancaires, renouvellements de KYC.
* Administrer les moyens de paiement : parcs de clés 3 SKEYS, cartes bancaires, cartes de dépôt, chéquiers
* Gérer et analyser les circularisations CAC.

* Analyses et reporting :

* Traiter et affecter quotidiennement les flux bancaires encaissés/décaissés dans le logiciel,
* Suivre et contrôler la facturation des frais et intérêts bancaires.
* Etablir le budget de trésorerie, produire les reportings hebdomadaire et mensuel, analyser et expliquer les écarts générés par lactivité économique du périmètre.
* Etablir les prévisions de trésorerie à court /moyen terme.
* Déployer et mettre en oeuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes et détournements.

* Projets opérationnels

* Participer activement à la migration vers le nouveau logiciel de trésorerie groupe Kyriba.
* Participer aux projets en lien avec les demandes de la direction financière du secteur et du groupe.

* Logiciels de trésorerie

* Administrer le SI trésorerie : accès utilisateurs, signataires (mises à jour des outils), pouvoirs bancaires.
* Mise à jour du logiciel des emprunts (Salvia).

PROFIL RECHERCHÉ :

* De formation Bac +2 minimum en comptabilité/finance, vous disposez dune expérience en trésorerie dau moins 5 ans.
* Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome, doté(e) des qualités relationnelles et du sens de la confidentialité nécessaires à ce type de poste. Capable de faire preuve dagilité, vous appréciez dévoluer au sein dun milieu dynamique, vaste (multi-établissements) et en mutation.
* Vous disposez dune appétence et dune capacité à lanalyse et êtes force de proposition pour lamélioration continue des organisations et procédures relatives à la gestion de trésorerie.

Logiciels : la connaissance de Kyriba/Exabanque et la maîtrise dExcel sont des atouts pour ce poste.

Autres : intérêt pour le secteur social et médico-social.

Les + ARPAVIE

En intégrant ARPAVIE, vous rejoignez un groupe associatif engagé, adossé au Groupe SOS, responsable et solidaire favorisant la dimension humaine.

* Accord télétravail attractif
* RTT
* Carte titres restaurant
* Comité dentreprise actif

Au sein de lassociation Groupe SOS Seniors, nous avons à coeur de valoriser la place de la personne âgée dans la société et de préserver son autonomie avec des services adaptés à ses souhaits et à ses besoins spécifiques, favorisant sa participation active pour le mieux vieillir !

Si vous partagez ces valeurs, rejoignez-nous pour :

* Intégrer une équipe passionnée, engagée et bienveillante,
* Bénéficier dun environnement de travail stimulant, dynamique et enrichissant.

www.arpavie.fr

Bac +2

5 an(s) d'expérience requise

Négociable