Responsable Trésorerie - Profil Sénior H/F - Dassault Aviation

Dassault AviationInformations générales

Localisation : France, Ile de France, 92 - Saint-Cloud

Domaine professionnel : métier Finance

Type de contrat : CDI

Langues

Anglais, C1 avancé - autonome

Compétences

Référence de l'offre2025-14836

Nombre de postes à pourvoir : 1

Vos missions

Nous recrutons un(e) Responsable Trésorerie senior pour piloter la stratégie cash, le Forex et les risques financiers de DASSAULT AVIATION.

Vos missions

Rattaché(e) à la Direction Générale Financière, vous aurez un rôle clé dans la sécurisation et l'optimisation de la trésorerie, en lien étroit les banques et les fonctions support.

À ce titre, vous serez en charge de :
- Superviser la gestion quotidienne de la trésorerie: flux, positions, équilibre des comptes.
- Optimiser les ressources financières à travers une gestion proactive du cash et gérer un important portefeuille de placements
- Gérer activement les risques de change et de taux, avec mise en place de couvertures (swaps, forwards, options.).
- Piloter les relations bancaires avec le responsable hiérarchique
- Animer et/ou contribuer aux projets transverses : déploiement TMS, conformité réglementaire.

Experience: 10 An(s)

Compétences: Etablir une trésorerie prévisionnelle,Etablir un reporting de trésorerie,Gérer la trésorerie, le recouvrement

Qualification: Cadre

Secteur d'activité: Activités des sièges sociaux

Liste des qualités professionnelles:
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).