Comptable Trésorerie H/F - Page Personnel

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe Bordelaise spécialisée couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.

Vous êtes à la recherche d'une expérience en comptabilité ? Vous avez le goût des chiffres, vous êtes organisé et êtes reconnu pour votre rigueur et capacité d'adaptation ?

Alors n'hésitez pas et rejoignez notre client, en tant que Comptable Trésorerie.Dans le cadre du renforcement de son service comptabilité bancaire, notre client recherche un Comptable Trésorerie pour assurer le suivi quotidien des flux financiers et garantir la fiabilité des opérations bancaires.

Rattaché au Responsable du service comptabilité bancaire, vous serez en charge de :

* Gérer les relevés bancaires et leur intégration dans les outils de rapprochement
* Vérifier la bonne récupération des interfaces comptables
* Comptabiliser les encaissements non récurrents et assurer leur rapprochement
* Analyser les écarts et proposer les corrections nécessaires
* Valider la cohérence des demandes de règlement (clients, RH, fournisseurs...)
* Établir les règlements en garantissant la sécurité des données
* Collaborer avec le service fournisseurs pour le traitement des prélèvements
* Assurer le respect des procédures de contrôle interne et des règles fiscales
* Suivre les prévisions de trésorerie, les frais bancaires et justifier les comptes mensuellement
* Répondre aux sollicitations des services internes sur les flux financiers

Cette liste est non exhaustive.

Mission Intérim

37h avec RTT+ TR

Flexibilité des horaires

Formation Bac +2 en comptabilité, vous justifiez d'une première expérience en comptabilité trésorerie.

Maîtrise du Plan Comptable Général et des règles de comptabilité générale (TVA, comptes...)

Bonne maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel (TCD, filtres, tris...)

Esprit d'analyse, rigueur, sens de la confidentialité

Aisance relationnelle et esprit d'équipe