Comptable Fourniseur - Tresorerie Villages du Lac de Paladru H/F - Job Direct

JOB DIRECT, expert en ressources humaines depuis 2013, est spécialisé dans le recrutement, la délégation de personnel intérimaire et le placement (CDI et CDD).Job direct recherche un COMPTABLE FOURNISEUR - TRESORERIE H/F VILLAGES DU LAC DE PALADRU

Vos missions :

1. Gestion de la Trésorerie (Trésorier)

Gérer l'ensemble des flux de trésorerie (encaissements et décaissements).

Assurer un suivi régulier des entrées et sorties pour la stabilité des comptes bancaires.

Établir la trésorerie prévisionnelle en respectant les ratios financiers (endettement, solvabilité, fonds de roulement).

Gérer les rapprochements bancaires et suivre l'application des conditions bancaires.

Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières.

Évaluer les flux financiers, définir les procédures de traitement et de sécurisation.

Définir et mettre en oeuvre les procédures de gestion de trésorerie et contrôler les procédures comptables.

Surveiller les taux de change pour une potentielle provision.

2. Comptabilité Fournisseurs (Comptable Fournisseur)

Collecter, codifier (lettrage et pointage) et enregistrer les factures d'achats.

Gérer les paiements aux fournisseurs et assurer le suivi des échéanciers.

Gérer les litiges fournisseurs.

Gérer la comptabilisation de la variation de stock.

3. Reporting, Fiscalité & Clôture

Élaborer et analyser les tableaux de reporting (FRI, SIG, Dépenses mensuelles, Résultat mensuel, MIS, Reporting actionnaire).

Effectuer les déclarations fiscales (TVA, ORGANIC, CET).

Participer aux situations mensuelles et annuelles (FAR, charges constatées d'avance, etc.).

4. Activité Secondaire

Gérer de manière ponctuelle les immobilisations.

Se conformer aux procédures existantes (ISO 14001, 9001, 45001) et mettre en oeuvre les règles HACCP.

Formation & Expérience

- Avoir de belles expériences similaire comme comptable (2-3 ans minimum)

- Niveau d'études : Bac +2 en Comptabilité (ou CFPA), ou expérience solide et confirmée en comptabilité.

- Avoir de l'expérience sur site de production et entreprise plasturgie est un atout

Compétences Techniques (Savoir-Faire)

- Maîtrise de la comptabilité, de la finance et de la fiscalité.

- Expertise des techniques de trésorerie.

- Maitrise de l'informatique de gestion (logiciel comptable : SAGE 1000/ SAGE 100 / SAGE)

Qualités Personnelles (Savoir-Être)

- Rigueur et pragmatisme sont essentiels.

- Discrétion et respect de la confidentialité.

- Esprit d'analyse et de synthèse pour l'élaboration des reportings.

- Réactivité et force de proposition.

- Efficacité à communiquer avec l'environnement de travail direct, les collègues et la hiérarchie.