Middle Officer Peres H/F - CACEIS

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Le Département Private Equity-Real Estate and Securitization Global Solutions (PERES) France recrute actuellement un Middle Officer.

Vos missions

En tant que Middle-Officer :
Vous assistez les sociétés de gestion qui souhaitent externaliser tout ou partie de leurs fonctions support à la gestion et souscrivent à la prestation CACEIS
Vous modélisez les actifs détenus par les fonds d'investissement
Vous établissez les notices d'appels de fonds et notices de distribution
Vous établissez les rapports de gestion
Vous suivez le respect des quotas et des ratios d'investissements
Vous modélisez les valorisations dans l'outil Efront

Votre Direction
Au sein de CACEIS Fund Administration, le département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, de Real Estate et de Titrisation. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte - conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds.

Votre équipe
Au sein du département PERES, le Service Middle Office assure les prestations de middle office externalisé pour les sociétés de gestion des fonds PERES.

Votre mission principale
Vous êtes le point d'entrée principal du client et prenez en charge les demandes en fonction de votre niveau d'expertise.
Vous suivez, analysez et enregistrez les flux entre les investisseurs et le fonds et entre le fonds et ses investissements.
Vous établissez les notices d'appels de fonds et de distribution à destination des investisseurs.
Vous analysez et supervisez la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de vos clients.
Vous participez à la production et à la diffusion des différents rapports de gestion.
Vous suivez le respect des quotas et des ratios d'investissements.
Vous modélisez les valorisations dans l'outil Efront afin de suivre les performances des fonds
Vous diffusez les informations liées à la vie du fonds aux personnes concernées (comptables, auditeurs, contrôleurs dépositaire...)
Vous supervisez le bon déroulé des travaux lors des arrêtés comptables audités.

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