Gestionnaire Middle-Office Private Equity H/F - Bureau des Talents

Le Bureau des Talents accompagne les acteurs du private equity et leurs sociétés du portefeuille dans la structuration de leurs équipes financières.
Notre client est une société de gestion à taille humaine, spécialisée dans les stratégies de fonds de fonds et de co-investissement. Dans le cadre du développement de son équipe, elle recherche un gestionnaire middle-office.Suivi des véhicules d'investissement et sociétés du portefeuille
- Trésorerie des véhicules d'investissement
- Suivi des honoraires engagés pour les sociétés du portefeuille
- Règlements factures
- Préparation des appels de tranche et distributions, contrôle des flux avec le
dépositaire
- Mise à disposition des flux dans le cadre des opérations d'investissement et de
désinvestissement
- Suivi de la documentation juridique des opérations d'investissement et de
désinvestissement (KYC, documents internes (fiche d'opération, procès-verbaux des
gérants financiers, ...) et externes (pactes d'actionnaires, bulletins de souscription,
ODM,...), inventaire et archivage des originaux au coffre
- Mise à jour des mouvements des sociétés de portefeuille sur base ACCESS
- Demande AIEC actif / passif des véhicules d'investissement, contrôle de cohérence
des positions avec comptable et dépositaire
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-
Suivi de la société de gestion
- Préparation des documents liés à la vie sociale de la société de gestion et des deux
SCR (AG et Conseils, augmentation et réduction de capital), mise à jour des registres
- Préparation des réponses aux questions du RCCI délégué selon son plan de contrôle
interne
- Gestion des reporting sur ROSA et réponse aux demandes de l'AMF
- Trésorerie de la société de gestion
- Renouvellement des produits de placement
- Règlement factures
- Traitement notes de frais et dépenses cartes bleues,
- Relations banque (carton de signature, cartes bleues, demande de chéquiers,...)
- Relations et suivi des contrats fournisseurs
- Suivi des mandats sociaux
- Mise à jour du site internet
- Reporting ESG

Profil recherché
* Formation Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion ou école de commerce.
* A l'aise en Anglais
* Capacité à travailler de manière rigoureuse, autonome et collaborative.
* Expérience de 3 à 6 ans en société de gestion, sur des activités de private equity ou de non-coté, idéalement acquise sur un poste similaire en middle office.

Conditions
* Lieu : Paris
* Contrat : CDI
* Rémunération : Package 60K€ - 70K€

Ce poste permet de prendre une place stratégique au sein d'une structure en croissance. Vous rejoindrez une organisation à taille humaine, où la proximité avec la direction, la réactivité et l'autonomie favorisent la prise d'initiative et le développement professionnel.