Trésorier H/F - Groupe Cat

Le Groupe CAT est l'un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile depuis plus de 60 ans, dont la mission est de bâtir une croissance saine et durable pour tous.

Avec plus de 6100 collaborateurs, une flotte de 4 500 camions portes-voitures dont 1182 en propre, et 1 800 wagons, et un réseau de 185 sites dans 16 pays, nous mettons notre expertise au service de nos clients pour optimiser la gestion des flux logistiques.

Ses deux activités principales se composent d'une part de l'activité logistique véhicules pour les flux de véhicules neufs, d'occasion, privés, commerciaux et agricoles et d'autre part l'activité cargo pour les pièces détachées, composants, accessoires automobiles et deux-roues.Le Groupe CAT renforce son Contrôle Financier Groupe et recherche un Trésorier (H/F) confirmé, doté d'une forte appétence pour le cash management, les financements, la data et l'optimisation des outils.

Avec 3 à 5 ans d'expérience exclusivement en trésorerie et un anglais courant indispensable (présentations régulières avec la DAF et les filiales européennes), vous jouerez un rôle clé dans le pilotage de la liquidité et la performance financière du Groupe.

MISSIONS : CASH MANAGEMENT, FINANCEMENTS & OPTIMISATION

- Piloter et optimiser la position de liquidité du Groupe, anticiper les besoins et proposer des solutions de financement adaptées.
- Gérer et optimiser le cash, les placements, les financements et le suivi des covenants bancaires.
- Renforcer la performance des reportings trésorerie :

1-Production et analyse des KPI cash, dettes, placements, engagements hors bilan,

2-Amélioration continue sous Excel,

3-Développement d'outils et d'automatisations (Power BI, macros, modèles).

- Administrer et optimiser le TMS Diapason : fiabilité des données, paramétrage, améliorations processus.
- Participer aux projets Groupe portés par le Contrôle Financier (évolutions outils, industrialisation, intégration nouveaux entrants).

Prévisions & Budget

- Consolider, analyser et challenger les prévisions à 3 mois transmises par les filiales.
- Élaborer le budget trésorerie moyen terme, orienté anticipation des besoins et allocation optimale du cash.

Contrôle interne & conformité

- Mettre à jour, harmoniser et diffuser les procédures trésorerie Groupe.
- Garantir la bonne application des pouvoirs bancaires.
- Participer à la fiabilisation du périmètre trésorerie au sein du Contrôle Financier Groupe.

Vos missions secondaires mais indispensables : Trésorerie quotidienne

- Assurer le back-up sur les opérations quotidiennes : rapprochement des flux, équilibrage des comptes, prévisionnel court terme.
- Contrôler l'application des conditions bancaires.
- Suivre les positions des comptes courants inter-filiales.
- Gérer les cautions bancaires (mise en place, suivi, levée).
- Mettre à jour les contrats de communication bancaire.

Compétences techniques

- Formation Bac +2 à Bac +5 en finance, trésorerie, audit ou contrôle.
- 3 à 5 ans d'expérience minimum en trésorerie dédiée.
- Solide maîtrise du cash management, des opérations bancaires, des placements et financements.
- Compréhension avancée des données comptables.
- Très bon niveau sur Excel et appétence marquée pour la data (automatisation / Power BI).
- Expérience d'un TMS (idéalement Diapason).
- Anglais courant impératif.

Qualités personnelles

- Rigueur, précision, sens des responsabilités.
- Excellent communicant (achats, comptabilité, juridique, assurance, filiales européennes).
- Force de proposition, esprit d'analyse et de synthèse.
- Autonomie, dynamisme et gestion efficace des priorités.