Trésorier - Trésorière d'Entreprise H/F - Gie Gbna Sante

Quelles seront vos missions ?

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier Groupe, vous aurez pour missions :

- Etablissement journalier de la situation de trésorerie du groupe.
- Equilibrage des comptes dans le respect des conditions de découvert.
- Contrôle de l'application des conditions bancaires et vérification du respect des accords tarifaires.
- Assurer la gestion documentaire de la relation contractuelle avec les banques.
- Etablissement des reportings nécessaires à l'information interne et externe.
- Suivi et gestion des financements à court terme (affacturage).
- Suivi et gestion des dettes à moyen terme.
- Acteur au côté de la DAF des relations bancaires.
- Participer activement à l'implémentation du TMS Groupe.

Profil recherché :
- Bac +3 ou Bac +5 Finances/Trésorerie.
- Maîtrise d'Excel et d'un logiciel de gestion de trésorerie.
- Connaissances des normes bancaires.
- Expérience dans la Gestion de projet ainsi que dans un environnement multi-banque et multi-société

Experience: 5 An(s)

Compétences: Etablir une trésorerie prévisionnelle,Etablir un reporting de trésorerie,Gérer la trésorerie, le recouvrement

Qualification: Cadre

Secteur d'activité: Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Liste des qualités professionnelles:
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).