Comptable Trésorerie H/F - Expectra
- Gennevilliers - 92
- Intérim
- Expectra
Les missions du poste
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.Nous recherchons pour le compte de notre client, un comptable trésorerie (F/H)
Vos principales missions seront:
-Effectuer la trésorerie quotidienne en EUR et en devises dans Diapason
- Comptabiliser les écritures des relevés de comptes bancaires et courants dans SAP
- Effectuer des paiements dans SAP et dans KYRIBA
- Gérer les besoins de couvertures de change
- Gérer la trésorerie des Etablissements Stables (y compris administratif)
- Effectuer des tâches administratives (mise à jour de pouvoirs bancaires...)
Cette liste de tâches est non exhaustive.
Ce poste, basé à GENNEVILLIERS est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 3 mois.
La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre profil
Le profil recherché
De formation Bac +4 DSCG idéalement (Bac +4), à défaut DCG (expérience 5ans minimum).
Comptable général sectorisé sur la trésorerie, donc écriture bancaire. Le but étant de construire L'OCF (Opérating Cash Flow).
Volumétrie importante.
Pas mal de devise à gérer.
SAP serait un plus.
KYRIBA et/ou DIAPASON serait un plus.
Excel : Recherche V et TCD (pour l'OCF).
Anglais lu nécessaire à minima (lecture de mail).
Travail en équipe, rigueur, organisation, gestion des priorités.
volume de flux important