Chargé - Chargée de Trésorerie International H/F - Artelia

Qui sommes-nous ?

Nous sommes un groupe d'ingénierie international en forte expansion, acteur majeur dans les domaines du bâtiment, de l'eau, de l'énergie, de l'industrie et de la mobilité.

Détenu à 100% par nos salariés, nous sommes unis par une même passion, celle d'exercer un métier qui allie l'art de concevoir avec ingéniosité et de réaliser avec engagement.

Nos 10 000 collaborateurs et collaboratrices, dans plus de 40 pays, créent chaque jour des solutions pour une vie positive au travers de nos enjeux stratégiques pour la planète et l'humanité. Nos équipes sont à taille humaine, privilégiant la proximité, les échanges quotidiens et le partage d'expérience.

Pour faciliter la lecture, l'écriture inclusive n'est pas utilisée dans le corps de cette annonce, les termes employés au masculin se réfèrent aussi bien aux femmes, hommes qu'aux personnes non binaires.

#LI-SC1La Direction de la Trésorerie Financements comprend un service Trésorerie, qui est composé d'une part d'une gestion administrative et bancaire et d'autre part d'une Trésorerie Internationale. Rattaché, à la Responsable Trésorerie International, le Chargé de trésorerie international a pour différentes missions :

- Gestion de trésorerie :
- Gestion quotidienne de la trésorerie EUR et Devises sur le périmètre France et International,
- Réalisation des opérations de placement court terme,
- Accompagnement à la mise en place de cash pooling ZBA pour les filiales européennes,
- Vérification de la bonne application des conditions bancaires,
- Suivi des demandes auprès des services back-office des banques à l'international et analyse des problématiques bancaires,
- Appui aux équipes opérationnelles sur les projets internationaux présentant une complexité cash management.
- Dettes et couvertures
- Suivi des échéanciers de dettes Groupe et vérification de la bonne application des conditions contractuelles,
- Suivi des couvertures de taux, en lien avec les emprunts,
- Production de simulation de tirages et étude d'impact selon l'évolution des taux d'intérêt,
- Analyse des risques de change et proposition de solutions de couverture adaptées.
- Procédure et reporting :
- Production du reporting de trésorerie Groupe bi mensuel dans l'outil de reporting Groupe TAGETIK en lien avec les filiales internationales,
- Cartographie des flux et des frais bancaires en filiales internationales,
- Aide à la préparation des prévisions de trésorerie à court et moyen terme en relation avec le contrôle de gestion,
- Assure le contrôle du respect par les filiales des procédures bancaires en vigueur.
- Administration fonctionnelle
- Administration fonctionnelle de l'outil de Trésorerie au côté de la Responsable Trésorerie Internationale,
- Formation des équipes locales à la gestion de trésorerie au sein d'un TMS,
- En mode projet, accompagner le déploiement de l'outil dans certaines filiales internationales, le UK, le Canada, et le Danemark. Cela inclut la mise en place de la connectivité SWIFTnet dans le Groupe.

De formation universitaire ou école de commerce, en gestion ou finances, vous avez idéalement au moins 5 ans d'expérience en trésorerie internationale ou en secteur bancaire.

Vous avez une bonne maîtrise d'au moins un outil de gestion de trésorerie avec une participation active dans sa gestion opérationnelle et en support des utilisateurs financiers. La pratique de DATALOG serait un plus.

En relation constante avec des interlocuteurs à l'international, la maîtrise de l'anglais est indispensable, tant à l'oral qu'à l'écrit. La candidature d'un d'anglo-saxon ou d'un anglophone pourrait être un plus.

Vous avez une appétence pour les aspects technico-fonctionnels de la Trésorerie tels que la communication bancaire.

Vous serez un partenaire financier du développement international du groupe, vos atouts pour réussir seront : sens du relationnel, coordination des actions et des interlocuteurs internes/externes, rigueur, autonomie, sens de l'analyse, pro activité,...