Comptable - Rapprochement Bancaire - Etablissement Financier H/F - Loomis Fx, Gold And Services

Loomis FX, Gold and Services (ex CPoR devises) est une filiale à 100% du Groupe Loomis. Présent dans 30 pays et partenaire de près de 180 banques et 110 bureaux de change, Loomis FxGS est un acteur de premier plan de l'achat et de la vente des devises physique et de l'Or De par son statut d'établissement de crédit, Loomis FxGS est soumis au double contrôle de la Banque de France et de la Banque Centrale Européenne.Enjeu du poste :
Assurer la fiabilité et la cohérence des enregistrements comptables avec les flux bancaires réels, afin de garantir la qualité de l'information financière et le bon fonctionnement de la chaîne comptable. L'objectif étant de maintenir une comptabilité rigoureuse, détecter rapidement les anomalies et contribuer à la transparence financière de l'organisation.

Missions :
- Réaliser les rapprochements bancaires de manière régulière (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle)
- Contrôler et analyser les écarts entre les relevés bancaires et les écritures comptables
- Suivre et justifier les comptes d'attente et les suspens
- Traiter les anomalies et proposer des régularisations en lien avec les équipes concernées (trésorerie, opérations, comptabilité)
- Participer aux clôtures comptables mensuelles et annuelles
- Produire des rapports liés aux suspens et à la situation des rapprochements
- Rapprochement quotidien des soldes comptables des DAB / DIB en lien avec les opérationnelles
- Contribuer à l'amélioration continue des procédures de contrôle interne et des outils de rapprochement

Compétences :

Savoir
- Comptabilité générale et bancaire
- Fonctionnement des opérations bancaires et des flux financiers
- Normes et procédures comptables
- Notions de contrôle interne
- Outils bureautiques (Excel) et logiciels comptables (ERP, Sage XRT)

Savoir-faire
- Réaliser des rapprochements bancaires et comptables de manière rigoureuse
- Identifier et analyser les écarts et anomalies
- Justifier les comptes et proposer des régularisations pertinentes
- Mettre en place des tableaux de suivi et de contrôle
- Collaborer efficacement avec les autres services pour résoudre les suspens
- Participer à l'automatisation des rapprochements si applicable

Savoir-être
- Rigueur et fiabilité
- Esprit d'analyse et sens du détail
- Autonomie et sens des responsabilités
- Réactivité face aux anomalies et capacité à prioriser
- Discrétion et respect de la confidentialité
- Esprit d'équipe et aisance dans un environnement collaboratif

Autre : 13 jours RTT

Experience: 2 An(s)

Compétences: Logiciels comptables

Qualification: Agent de maîtrise

Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.