Gestionnaire Middle Office Experimenté H/F - Connexions Rh

Vos missions clés :

- Assurer le suivi quotidien des transactions exécutées par les gérants
- Préparation des simulations et des pré-affectations des ordres pour la GSM
- Traiter et contrôler les ordres OPCVM et mandats
- Suivre l'ensemble des opérations post-trading jusqu'au règlement-livraison
- Réconcilier les flux avec les brokers, les dépositaires et les contreparties
- Contrôler les valeurs liquidatives
- Analyser les écarts avec les administrateurs de fonds ou autres départements
- Vérifier le respect des ratios réglementaires et statutaires
- Entretenir les relations avec : Brokers, Dépositaires, Administrateurs de fonds, Intermédiaires financiers et le dirigeant et le RCCI externe
- Suivre les dossiers clients : KYC, ouvertures de compte, virements
- Piloter le reporting des commissions, frais de gestion et rétrocessions
- Collaborer avec le Dirigeant RCCI et le RCCI externe afin de veiller à la conformité réglementaire de l'entreprise, de ses produits et de ses clients

Le profil ci-dessous est IMPERATIF. Si vous ne disposez pas de cette expérience, votre candidature ne pourra pas être sélectionnée.

Formation: Bac +3 à Bac +5 en Finance, Gestion, Banque, Marchés financiers ou équivalent

+ Expérience en Middle Office ou Back Office ou administration de fonds (domaines OPCVM/MDG)

Compétences techniques :

- Connaissance des OPCVM, des processus de gestion collective et de mandats

- Maîtrise des mécanismes de :

- Règlement-livraison
- OST, cash management, change
- Reporting financier

Notre client, petite structure à taille humaine, bien installée dans le milieu de la finance et de la gestion de patrimoine recrute, dans le cadre d'un prochain départ en retraite, 1 GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE EXPERIMENTE H/F