Cash Manager H/F - Oxbow S.A.

Notre mission ? Permettre à tous les passionnés de rider dans les meilleures conditions, peu importe où et quand.

Oxbow recherche son cash manager.

Vous êtes rattaché(e) à la Directrice Financière.
En relation étroite avec la force commerciale, vous prenez en charge la gestion du credit client et de la comptabilité client. Votre principale mission sera de suivre et d'optimiser la balance âgée :
o Analyser la solvabilité de prospects et alerter sur les risques identifiés ;
o Négocier des conditions de règlements ;
o Bloquer/Débloquer des comptes clients au cas par cas ;
o Saisir les encaissements ;
o Veiller à la qualité des créances et en assurer le bon recouvrement : contrôle de la balance âgée, gestion de la relance clients et des impayés ;
o Assurer le reporting : DSO et analyse de retard.

En tant qu'interlocuteur des banques, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie d'Oxbow :
o Suivi des positions de trésorerie et équilibrages
o Préparation des virements
o Allocation des flux
o Administration des outils de gestion de trésorerie
o Reporting mensuel et projection cash long terme.

De formation minimum Bac +4, vous justifiez d'une expérience de 3 ans sur un poste similaire dans une PME. Votre motivation, votre rigueur, votre organisation, votre capacité d'adaptation et votre maitrise des outils informatiques et notamment Excel, vous permettront de mener à bien les missions qui vous seront confiées. La maitrise de l'anglais serait un plus.

Experience: 3 An(s)

Compétences: Etablir une trésorerie prévisionnelle,Etablir un reporting de trésorerie,Gérer la trésorerie, le recouvrement

Langues: Anglais exigé,Espagnol souhaité

Qualification: Cadre

Secteur d'activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Liste des qualités professionnelles:
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).