Assistant Trésorerie H/F - DK Consulting
- Puteaux - 92
- CDI
- DK Consulting
Les missions du poste
Notre client est un acteur incontournable et leader dans le domaine de l'industrie basé à Puteaux. Nous recherchons pour son compte un Assistant Trésorier H/F pour un poste en CDI.
Rattaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, vous aurez pour principales missions :
- Rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité.
- Détection des écarts et résolutions en relation avec les banques.
- Prise en charge de la saisie des écritures de frais et commissions bancaires.
- Vérifications des conditions pratiquées par les banques.
- Comptabilisation des virements clients et encaissements divers, gestion du portefeuille d'effets, des prélèvements clients et des cessions de créances.
- Pointage des comptes d'attente de la comptabilité client en relation avec les agences.
- Participation à l'élaboration des reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de B.F.R.
Le profil recherché
Profil recherché :
- Formation Bac +2 minimum en comptabilité (type BTS CG, DUT GEA)
- une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire
- Maîtrise des outils bureautiques
- Sens de l'organisation, rigueur et esprit d'analyse
- Bon relationnel et capacité à travailler en équipe