Chargé de Trésorerie - Pôle Finance H/F - France Travail

Trésorerie quotidienne :
- Assurer l'intégration des flux bancaires dans l'outil de trésorerie, effectuer les virements d'équilibrage et établir la position de trésorerie ;
- Exécuter les campagnes de règlement vers les tiers ;
- Assurer la comptabilisation des écritures bancaires liées aux flux financiers dans l'ERP Groupe.
Reporting :
- Produire le reporting quotidien des flux de trésorerie.
Clôture comptable :
- Fournir les relevés de comptes bancaires aux services de la Comptabilité ;
- Communiquer les soldes des comptes courants et les échelles d'intérêts aux filiales.
Relation bancaire :
- Répondre aux différentes demandes des partenaires bancaires sur les opérations vers les tiers.

Experience: Débutant accepté

Compétences: Etablir une trésorerie prévisionnelle,Etablir un reporting de trésorerie,Gérer la trésorerie, le recouvrement

Qualification: Employé non qualifié

Secteur d'activité: Régie publicitaire de médias

Liste des qualités professionnelles:
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.