Comptable Back-Office H/F - UMR Groupe VYV

L'UMR, fililale du Groupe VYV, est une société à mission, experte en épargne retraite qui accompagne ses adhérents dans un esprit responsable et social.

Avec plus de 10.7 milliards d'euros d'actifs gérés, l'ensemble des équipes (170 collaborateurs) travaille au quotidien pour défendre les intérêts des 370 000 adhérents qui lui font confiance.

Aujourd'hui l'UMR accorde une place importante à ses collaborateurs, appliquant des valeurs de solidarité et de transparence.

Notre raison d'être ? Ensemble, construisons une épargne responsable pour préparer votre retraite et contribuer au mieux vivre demain.

« Parce que le handicap ne doit plus être un handicap en entreprise, l'UMR ouvre ses métiers à tous les talents, sans exception. »Au sein de notre service de comptabilité financière vous jouerez un rôle clé dans le suivi et la fiabilité de nos flux financiers.

Sous la responsabilité du Responsable Administratif et Financier, vous aurez la charge d'un portefeuille d'activités spécifique lié notamment aux mouvements financiers, aux placements et à la gestion de la trésorerie.

Vos missions principales

Rattaché(e) au pôle comptable financière, vos responsabilités se déclinent en trois axes majeurs :

1. Préparation et tenue des comptes :

- Assurer la saisie comptable et le contrôle des négociations de valeurs mobilières (flux front-office)
- Gérer le règlement, la livraison et l'intégration fiscale des opérations
- Saisir la valorisation des positions
- Réaliser et contrôler la réconciliation des positions et l'adossement actif/passif
- Réaliser les opérations d'inventaire sur placements
- Analyser, justifier et ajuster les comptes pour corriger d'éventuelles anomalies

2. Élaboration des états comptables et fiscaux :

- Produire les états de synthèse et participer à la rédaction des rapports financiers internes et externes
- Produire les rapprochements entre les états comptables (back-office) et les états financiers (front-office)
- Réaliser les analyses mensuelles et les états de rapprochement
- Contribuer aux revues et audits réalisés par des tiers

3. Conseil et coordination externe :

- Être l'interlocuteur privilégié des prestataires extérieurs comme des sociétés de gestion, banques, des gestionnaires d'immeubles ...
- Maîtriser les outils informatiques spécifiques à chaque domaine d'intervention

De formation supérieure en comptabilité, vous maîtrisez la gestion des flux financiers, des placements et la réglementation fiscale.

Rigoureux et autonome, vous alliez agilité technique et aisance relationnelle pour piloter les opérations complexes entre front et back-office, tout en coordonnant efficacement les échanges avec nos partenaires externes.