Comptable Trésorerie - Comptable Trésorier H/F - Cote Sas

Chez Côte, nous ne nous contentons pas de suivre le courant : nous innovons, nous connectons et nous transformons le futur.
Spécialisés dans l'installation d'équipements électriques, l'instrumentation, l'automatisme et l'informatique industrielle, nous intervenons dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, du tertiaire et de la santé. Depuis 75 ans, nous plaçons l'humain et la technicité au coeur de notre réussite.Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intégrez un service comptable de 4 personnes. Vous êtes le garant de la fiabilité des flux financiers et de la maîtrise de la trésorerie

Vos missions principales :
Gestion quotidienne de la trésorerie
- Suivi des positions quotidiennes et équilibrage des comptes
- Comptabilisation de l'ensemble des écritures de banque (Cegid Y2)
- Contrôles de conformité : IBAN fournisseurs, frais et commissions bancaires
- Préparation des règlements fournisseurs et notes de frais
- Accompagnement des agences dans les relances clients
- Suivi des emprunts, locations financières et crédits-baux
Relations bancaires & optimisation
- Pilotage et évolution des process de trésorerie (Exabanque)
- Répartition et optimisation des flux entre partenaires bancaires
- Gestion et suivi des dossiers : Dailly, cautions, garanties
- Participation aux revues bancaires
Reporting & analyse
- Prévisions de trésorerie court terme (mensuelles)
- Élaboration du budget de trésorerie
- Production du tableau des flux de trésorerie (post-clôture mensuelle)
- Contribution à la production des résultats mensuels (P&L et tableaux d'analyse)
- Participation aux travaux de clôture annuelle
Fiscalité
- Déclaration de TVA et cadrage mensuel
- Règlement et suivi des déclarations fiscales (CFE, CVAE, IS, TF.)

- 1 journée de télétravail possible après période de formation
- Formation et parcours d'intégration
- Accompagnement sur la prise de poste en doublon

Ce que nous vous proposons :
- Flexibilité : 1 journée de télétravail possible après votre intégration..
- Intégration : Accompagnement personnalisé en doublon pour une prise de poste sereine.

Processus de recrutement : pré-entretien téléphonique + entretien en présentiel auprès du Responsable comptable et financier

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Experience: 3 An(s) - trésorerie, comptabilité ou gestion

Compétences: Logiciels comptables,TCD,RECHERCHEV/X,,Cegid (Paie et/ou Comptabilité),analyses de données,logiciel Exabanque

Qualification: Technicien

Secteur d'activité: Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Liste des qualités professionnelles:
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).