Kyc Analyst H/F - CACEIS

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Vous disposez d'une expérience confirmée en analyse et en contrôle et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste recouvrant la relation client, la collaboration avec les équipes internes et la gestion de dossiers KYC

Votre équipe
Le Département KYC Clients est responsable de la qualité des contrôles et de l'analyse Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) sur les documents KYC dans le cadre du processus d'entrée en relation et du suivi des dossiers en revue périodique.
Le dispositif Client KYC repose sur 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC clients à l'onboarding (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC dans le cadre des revues périodiques (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 1 équipe de Business Coordinators (en France) et 1 équipe d'Oversight à Luxembourg.

Vos missions

En tant que KYC Analyst, vous êtes en charge de la cohérence des documents KYC fournis au regard des exigences réglementaires et de la Conformité.
Vous assurez la complétude KYC des tiers depuis l'onboarding et durant toute la relation d'affaire ou investissement et contribuez au déploiement du plan de contrôle.

Vous intervenez plus spécifiquement sur :

La gestion des dossiers KYC
Saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers
Analyse des documents KYC, de vérifier la cohérence et la complétude des pièces
Le Contrôle de la qualité
Vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC :
Analyse & vérification des pièces KYC au regard des exigences réglementaires du Groupe
Application des principes Lutte contre le blanchiment et Fraude dans le cadre d'une analyse des risques
Mise à jour de la base référentielle et contrôle de la fiabilité des données dans les référentiels

Le Contrôle KYC
Suivi du plan de contrôle et des indicateurs
Analyse des anomalies et proposition de solutions
La Relation client
Réponses aux intervenants internes/externes
Vous êtes l'interlocuteur principal des clients
La gestion des Avis à Tiers Détenteurs et saisies-attributions
Vous gérez en relation avec équipes commerciales :
suivi des Avis à Tiers Détenteurs auprès des administrations fiscales
suivi des saisies-attributions