Business Coordinator - Reporting Reglementaire Fund Administration H/F - CACEIS

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez CACEIS Fund Administration au sein de la filière Opérations. La Business Line Fund Administration est en charge de l'activité de valorisation, de comptabilité de portefeuilles et de reporting réglementaire pour le compte de sociétés de gestion et d'institutionnels.

Au sein de la Business Line Fund Administration, le service Reporting réglementaire s'organise autour de trois activités :

- Etats financiers : dont la mission est de produire pour le compte des sociétés de gestion, les comptes annuels, rapports annuels, informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV, rapports semestriels, reporting PRIIPs/MIFID II ainsi que les frais courants du DICI dans le respect de la réglementation et des délais imposés par celle-ci. Ce secteur prend également en charge les annonces de détachement de coupons des OPC pour le compte des sociétés de gestion.

- Reporting international : Fiscalité (ou activités de post registration), AIFMD, IFRS OPC

- Business coordination : support pour les activités du service reporting réglementaire.

En tant que Business Coordinator - Reporting réglementaire, vous prenez en charge les activités de support et de projet. Vous êtes en lien direct avec notre IT, notre éditeur et les équipes métiers.

Vos principales missions sont de :
Assurer le support de production de premier niveau et transmettre à l'IT les demandes complexes
Prendre en charge les évolutions réglementaires, les demandes clients ainsi que les demandes internes du service
Participer aux évolutions des outils métier : rédaction des EDB, participation aux tests et validation des recettes
Alerter votre hiérarchie et proposer/apporter les actions correctives et/ou les justifications nécessaires
Participer à l'amélioration des processus utilisés par les différentes équipes
Réaliser des activités de production (dans certains cas uniquement).

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