Alternance - Client Operation Officer H/F - CACEIS

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Votre direction
La Direction Fund Services assure un support administratif aux activités de conservation de titres et de dépositaire.
Elle offre une large gamme de prestations à travers ses départements : custody, OPCVM, contrôles comptables opérationnels, trésorerie et opérations bancaires.
Le Département Fund Distribution services assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de Caceis Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.

Votre équipe
Vous rejoignez l'équipe Traitement des ordres clients composée de 10 collaborateurs basés à Paris
L'équipe intervient en relation transverse avec les services internes custody, le commerce, les comptables

Vos missions
Contribuer au développement des projets de l'équipe, à la mise en oeuvre des actions opérationnelles du service, et au suivi et à l'analyse des activités.
Etre partie prenante pour la réalisation des objectifs du service
Participer aux réunions d'équipe, à la préparation et à la mise en oeuvre d'actions opérationnelles.
Aider à la préparation et à l'organisation des activités du service
Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier).
Transmettre les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution.
Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes.
Saisir les ordres clients dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et étrangers si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin.
Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support.
Relancer les centralisateurs.
Effectuer les différents contrôles liés au bon acheminement de l'ordre jusqu'à son dénouement.
Contrôle des signatures pour les ordres de plus de 10 millions.
Assurer la relation par mail et par téléphone avec les différents intervenants (clients, contreparties, interlocuteurs internes) pour demande d'information ou réclamation.
Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat).
Intégrer les ordres valorisés sur l'activité des FCPE et gestion de la boite mail dédiée.
Etablir mensuellement des attestations de positions aux clients qui ont pris la prestation.
Procéder aux différents types de transferts à l'actif et au passif et en assurer le suivi.
Exemples de projets sur lesquels vous intervenez
Transferts d'harmonisation et en assurer le suivi auprès des différents intervenants (Caceis Bank Luxembourg, les agents de transferts et les correspondants centralisateurs
Mise à jour des procédures sur toutes les activités de production